LÂMINA DE FUNDO
CS CERES I DEB NORTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMIT
CS CERES I DEB NORTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMIT
40914546000172
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6214614
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-47.68%
Patrimônio Líquido
R$ 2.348.508,22
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.12-37.70-37.10-59.7378.6786.83
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.300.270.260.300.34-38.780.180.12-----37.69-86.84-
2024-31.580.030.040.040.030.200.230.230.250.260.220.23-30.37-199.86-
20230.200.09338.290.020.040.060.030.04-0.000.030.02-7.22308.81-330.65-
20220.090.090.10-0.023.700.160.160.220.190.180.170.205.31-5.34-
2021-------0.020.02-0.000.020.000.010.03-0.03-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.11%
DebênturesR$ 1.622.944,12
30.69%
Cotas de fundosR$ 720.818,70
0.35%
DisponibilidadesR$ 8.114,72
0.04%
Valores a receberR$ 1.009,02
-0.19%
Valores a pagar-R$ 4.378,51
Patrimônio
R$ 2.348.508,22
Cotistas
57
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