LÂMINA DE FUNDO
CS CERES I DEB NORTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMIT
CS CERES I DEB NORTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMIT
40914546000172
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6194451
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-47.67%Patrimônio Líquido
R$ 2.345.972,32
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | -38.78 | 0.18 | - | - | - | - | - | -37.76 | - | 86.63 | - |
| 2024 | -31.58 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | -30.37 | - | 199.86 | - |
| 2023 | 0.20 | 0.09 | 338.29 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | -0.00 | 0.03 | 0.02 | -7.22 | 308.81 | - | 330.65 | - |
| 2022 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | -0.02 | 3.70 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 5.31 | - | 5.34 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | - | 0.03 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.11%
DebênturesR$ 1.621.191,68
30.69%
Cotas de fundosR$ 720.040,37
0.35%
DisponibilidadesR$ 8.105,96
0.04%
Valores a receberR$ 1.007,93
-0.19%
Valores a pagar-R$ 4.373,78
Patrimônio
R$ 2.345.972,32
Cotistas
57
Web
Android
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