LÂMINA DE FUNDO
XP FC FI RF REF DI CRED PRIV
fundo cancelado
XP FC FI RF REF DI CRED PRIV
40.063.775/0001-20
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,39541278
Atualizado: 13/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.07%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
24/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Modal Dtvm Ltda
Gestor
Modal Dtvm Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.97 | 0.78 | 0.88 | 0.77 | 0.77 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | 4.62 | - | 38.09 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.47 | 0.89 | 0.83 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.14 | 1.05 | 0.98 | 0.92 | 0.95 | 12.16 | - | 31.99 | - |
| 2022 | 0.79 | 0.85 | 0.97 | 0.80 | 1.11 | 1.06 | 1.06 | 1.19 | 1.14 | 1.07 | 1.06 | 1.15 | 12.96 | - | 17.68 | - |
| 2021 | - | - | - | -0.13 | 0.44 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.59 | 0.63 | 0.80 | 4.18 | - | 4.18 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.52%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 0,00
3.69%
COTAS EM FUNDOS A SEREM DESMEMBRADASR$ 0,00
0.48%
OPERAçÃΜES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÃTULOS PúBLICOS FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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