LÂMINA DE FUNDO
CPH FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CPH FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
36.180.954/0001-70
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,275213
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.84%Patrimônio Líquido
R$ 2.016.574,52
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.25 | -0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.68 | - | 28.05 | - |
| 2024 | -1.12 | 0.75 | 0.52 | -0.02 | 0.31 | 0.81 | -1.16 | -0.07 | -0.86 | 0.75 | 0.04 | -0.03 | -0.11 | - | 23.51 | - |
| 2023 | 2.07 | -0.88 | -0.78 | 0.37 | 3.67 | 2.51 | 1.39 | -0.67 | -1.27 | -0.96 | 4.93 | 2.90 | 13.85 | - | 23.64 | - |
| 2022 | 1.92 | 1.64 | 3.59 | -2.66 | 0.06 | -2.34 | 2.47 | 3.85 | 1.68 | 2.66 | -3.98 | -0.62 | 8.20 | - | 8.60 | - |
| 2021 | -0.39 | -0.49 | -0.44 | 1.96 | 1.39 | 0.84 | -1.76 | -0.46 | -2.08 | -4.18 | -0.78 | 1.67 | -4.78 | - | 0.37 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -0.02 | -0.85 | -0.25 | 3.44 | 3.06 | 5.41 | - | 5.41 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.55%
Cotas de fundosR$ 2.007.449,32
0.51%
DisponibilidadesR$ 10.260,44
0.01%
Valores a receberR$ 262,49
-0.07%
Valores a pagar-R$ 1.397,77
Patrimônio
R$ 2.016.574,52
Cotistas
1
Web
Android
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