LÂMINA DE FUNDO
COSTA DO SOL FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESPON
COSTA DO SOL FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESPON
05.117.996/0001-33
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 96,192098
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.08%
Patrimônio Líquido
R$ 161.980.656,64
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/06/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.040.428.5617.5620.49850.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.120.391.00-1.861.04-------0.4210.02538.75132.80
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-405.69-
20232.18-0.67-0.620.522.172.151.060.26-0.15-0.422.982.0212.0092.10536.08139.11
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-385.36-
20222.401.063.57-1.140.93-2.362.503.070.932.82-2.15-0.2011.8095.32467.93142.05
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-329.41-
2021-0.180.090.381.621.420.95-1.86-0.01-1.11-2.73-0.731.31-0.95-407.99144.63
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-282.10-
20200.30-2.26-9.423.612.812.842.970.11-1.44-0.363.692.975.14186.91412.86155.29
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-265.86-
20192.310.010.180.640.741.500.960.440.351.000.413.5212.69213.28387.79151.44
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-256.07-
20182.630.640.710.56-1.310.361.260.120.301.800.460.268.02125.12332.86141.00
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-236.07-
20171.491.331.120.59-0.120.741.911.081.450.17-0.171.0311.13112.08300.72139.33
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-215.83-
20161.590.80-0.131.750.811.911.451.251.341.470.851.6815.79112.87260.59139.13
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-187.30-
20151.292.041.90-0.071.950.492.72-0.270.640.961.181.0914.79111.54211.41139.05
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-152.04-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.93%
Cotas de fundosR$ 161.863.609,42
0.10%
DisponibilidadesR$ 164.624,99
0.01%
Valores a receberR$ 12.798,65
-0.04%
Valores a pagar-R$ 60.374,27
Patrimônio
R$ 161.980.656,64
Cotistas
1
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