LÂMINA DE FUNDO
COSENZA FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV IE RESP LIMIT
COSENZA FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV IE RESP LIMIT
29994475000122
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,323547
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.25%Patrimônio Líquido
R$ 16.476.351,04
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/05/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.46 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | - | 30.14 | - |
| 2024 | 0.79 | 0.73 | 0.90 | 0.70 | 0.73 | 0.18 | 0.88 | 1.26 | 1.25 | 1.04 | 0.84 | -0.55 | 9.10 | - | 29.02 | - |
| 2023 | 2.22 | 0.40 | 0.28 | 0.79 | 1.52 | 1.37 | 1.13 | 0.00 | -0.29 | -0.08 | 1.55 | 0.90 | 10.21 | - | 18.26 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.55 | 2.92 | -0.40 | 0.86 | -1.13 | 1.19 | 1.53 | 0.14 | -12.81 | -2.86 | -0.24 | -9.88 | - | 7.30 | - |
| 2021 | -0.10 | 0.05 | 0.80 | 1.55 | 1.49 | 0.76 | -1.28 | 0.03 | -0.59 | -2.28 | 0.69 | 1.35 | 2.42 | - | 19.07 | - |
| 2020 | 0.51 | -2.76 | -13.28 | 2.11 | 0.91 | 1.28 | 4.13 | -1.14 | -2.37 | -0.76 | 6.74 | 4.24 | -1.84 | - | 16.25 | - |
| 2019 | 3.28 | 0.10 | 0.19 | 0.72 | 1.29 | 1.80 | 0.93 | -0.95 | 0.79 | 1.38 | -0.15 | 3.37 | 13.42 | - | 18.43 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 | 3.48 | 0.07 | 0.20 | 4.42 | - | 4.42 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
63.27%
Cotas de fundosR$ 10.424.053,14
30.22%
Títulos públicosR$ 4.979.881,04
6.17%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.015.819,44
0.38%
Operações compromissadasR$ 62.861,87
0.00%
Valores a receberR$ 310,31
0.00%
DisponibilidadesR$ 243,70
-0.04%
Valores a pagar-R$ 6.818,86
Patrimônio
R$ 16.476.351,04
Cotistas
4
Web
Android
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