LÂMINA DE FUNDO
CORUJAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDIT
CORUJAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDIT
30507244000126
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 184,68483531
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.72%Patrimônio Líquido
R$ 30.895.461,48
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/09/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.51 | 0.54 | 0.77 | 1.53 | 1.13 | 0.96 | -0.20 | - | - | - | - | - | 5.35 | - | 79.43 | - |
| 2024 | -0.54 | 0.79 | -0.30 | -0.38 | -0.25 | 0.48 | 0.76 | 2.76 | -0.70 | 0.85 | 0.25 | 0.06 | 3.80 | - | 70.31 | - |
| 2023 | 1.32 | -1.25 | -0.60 | 0.00 | 1.98 | 3.08 | 1.97 | -0.00 | 0.70 | 0.27 | 3.65 | 2.67 | 14.55 | - | 64.08 | - |
| 2022 | 1.23 | 1.63 | 3.00 | -1.53 | 1.31 | -2.33 | 2.00 | 2.63 | 0.19 | 2.21 | 0.08 | -0.31 | 10.43 | - | 43.24 | - |
| 2021 | 0.08 | -0.36 | 1.20 | 1.44 | 1.17 | 0.69 | -0.35 | 1.01 | -1.55 | -0.23 | -0.39 | 2.36 | 5.12 | - | 29.71 | - |
| 2020 | 0.08 | -1.89 | -7.54 | 2.99 | 1.67 | 2.16 | 3.02 | 0.03 | -1.49 | -0.22 | 3.59 | 2.63 | 4.58 | - | 23.39 | - |
| 2019 | 3.94 | -0.19 | -0.06 | 0.87 | 0.80 | 2.04 | 0.64 | 0.13 | 1.65 | 1.57 | -0.17 | 2.52 | 14.54 | - | 17.99 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.06 | 0.97 | -0.04 | 3.01 | - | 3.01 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
87.16%
Cotas de fundosR$ 26.929.108,31
7.20%
AGUESR$ 2.223.481,79
2.69%
DebênturesR$ 831.351,70
2.31%
Títulos públicosR$ 714.916,96
0.52%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 160.470,53
0.14%
Valores a receberR$ 42.392,07
0.03%
DisponibilidadesR$ 8.295,79
-0.05%
Valores a pagar-R$ 14.554,28
Patrimônio
R$ 30.895.461,48
Cotistas
2
Web
Android
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