LÂMINA DE FUNDO
CORTESE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDIT
CORTESE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDIT
38060123000190
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3966106
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.93%Patrimônio Líquido
R$ 11.447.798,24
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/10/2021
Benchmark
IGP-M
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.15 | 1.01 | 1.21 | 0.72 | - | - | - | - | 8.27 | - | 35.78 | - |
| 2024 | -11.00 | 0.85 | 1.01 | 0.97 | 0.86 | 0.81 | 0.92 | 0.96 | 0.81 | 0.92 | 0.81 | 0.69 | -2.06 | - | 25.40 | - |
| 2023 | 0.55 | 0.07 | 1.02 | 0.84 | 1.16 | 1.13 | 1.01 | 0.79 | 0.90 | 0.98 | 0.96 | 1.00 | 10.92 | - | 28.04 | - |
| 2022 | 0.83 | 0.84 | 1.06 | 0.93 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.28 | 1.14 | 1.16 | 1.12 | 1.23 | 13.82 | - | 15.44 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 0.81 | 1.42 | - | 1.42 | - |
Composição
Última atualização: 22/08/2025
Patrimônio
R$ 11.447.798,24
Cotistas
1
Web
Android
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