LÂMINA DE FUNDO
CORTESE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDIT
CORTESE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CREDIT
38060123000190
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3862879
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.82%
Patrimônio Líquido
R$ 11.359.090,35
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/10/2021
Benchmark
IGP-M
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.217.5012.0810.2723.8834.83
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.010.920.961.011.151.011.21-----7.50-34.81-
2024-11.000.851.010.970.860.810.920.960.810.920.810.69-2.06-25.40-
20230.550.071.020.841.161.131.010.790.900.980.961.0010.92-28.04-
20220.830.841.060.931.161.141.131.281.141.161.121.2313.82-15.44-
2021----------0.610.811.42-1.42-
Composição
Última atualização: 02/08/2025
Patrimônio
R$ 11.359.090,35
Cotistas
1
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