LÂMINA DE FUNDO
CORSAIR II FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESPONSABI
CORSAIR II FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESPONSABI
22426754000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,625171
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.85%Patrimônio Líquido
R$ 205.985.332,96
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/07/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.89 | - | -6.21 | - |
| 2024 | -0.72 | 0.35 | 0.28 | -2.02 | 0.83 | 0.14 | 1.51 | 1.56 | -0.08 | 0.09 | -0.29 | -1.69 | -0.11 | - | -7.95 | - |
| 2023 | 1.72 | -0.37 | -0.06 | 0.54 | -17.71 | 1.83 | 1.44 | -0.51 | -1.36 | -1.35 | 3.90 | 2.42 | -10.83 | - | -7.85 | - |
| 2022 | 1.06 | 0.79 | 4.82 | -2.06 | 0.00 | -1.76 | 1.62 | 3.25 | 3.07 | 1.40 | -5.01 | -0.56 | 6.41 | - | 3.34 | - |
| 2021 | -1.19 | -0.56 | 0.93 | 1.44 | 1.82 | 0.76 | -2.58 | -1.19 | -1.52 | -4.48 | -0.15 | 2.42 | -4.43 | - | -2.89 | - |
| 2020 | -0.22 | -2.18 | -12.30 | 4.82 | 2.58 | 4.15 | 4.37 | 0.28 | -1.75 | 0.19 | 4.41 | 4.88 | 8.15 | - | 1.62 | - |
| 2019 | 2.99 | 0.04 | 0.52 | 0.81 | 2.01 | 2.20 | 1.04 | 0.98 | 0.89 | 1.67 | -0.71 | 3.33 | 16.87 | - | -6.04 | - |
| 2018 | 4.44 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | -3.05 | 0.08 | 1.02 | 0.18 | 0.55 | 3.51 | -0.08 | -0.57 | 8.07 | - | -19.61 | - |
| 2017 | 2.25 | 2.25 | 1.41 | 0.14 | -0.60 | 1.02 | 2.86 | 1.31 | 2.21 | -0.09 | -47.95 | 1.75 | -39.92 | - | -25.61 | - |
| 2016 | 1.75 | 1.00 | 0.35 | 2.62 | 0.76 | 1.64 | 1.75 | 1.53 | 1.64 | 2.11 | 0.40 | 1.85 | 18.83 | - | 23.82 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 1.08 | 1.12 | 0.93 | 4.20 | - | 4.20 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.55%
Cotas de fundosR$ 192.709.207,48
4.95%
Títulos públicosR$ 10.196.995,55
1.41%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.906.669,95
0.05%
Valores a receberR$ 95.107,41
0.04%
DisponibilidadesR$ 84.455,00
-0.00%
Valores a pagar-R$ 7.096,39
Patrimônio
R$ 205.985.332,96
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.