LÂMINA DE FUNDO
CORREAS FIA BDR NIVEL 1 - IE
CORREAS FIA BDR NIVEL 1 - IE
15435356000125
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,40603479
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.87%Patrimônio Líquido
R$ 11.433.155,34
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/01/2013
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.53 | 2.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.14 | - | 156.24 | - |
| 2024 | -2.20 | 2.06 | 0.63 | -2.86 | 0.64 | -0.20 | 2.56 | 5.13 | -2.26 | -0.38 | -1.04 | -3.42 | -1.67 | - | 141.41 | - |
| 2023 | 3.37 | -3.16 | -2.94 | 0.35 | 6.93 | 6.18 | 2.12 | -2.12 | -1.96 | -1.90 | 9.37 | 4.23 | 21.32 | - | 145.51 | - |
| 2022 | 3.62 | -1.01 | 5.33 | -9.02 | 0.88 | -9.64 | 5.49 | 6.07 | 0.07 | 5.81 | -5.25 | -2.67 | -2.10 | - | 102.37 | - |
| 2021 | -0.57 | -1.17 | 2.53 | 2.79 | 3.46 | 1.16 | -3.13 | -1.38 | -5.46 | -8.41 | -3.15 | 2.13 | -11.31 | - | 106.71 | - |
| 2020 | 1.05 | -6.24 | -29.79 | 7.41 | 6.09 | 6.87 | 7.31 | -0.51 | -3.16 | -1.28 | 9.69 | 5.55 | -4.27 | - | 133.07 | - |
| 2019 | 8.55 | -1.11 | -0.07 | 1.24 | 1.29 | 3.54 | 2.19 | 0.55 | 2.07 | 1.60 | 1.50 | 7.02 | 31.83 | - | 143.47 | - |
| 2018 | 6.34 | 0.58 | -0.38 | -0.26 | -6.37 | -3.07 | 4.73 | -2.25 | 1.39 | 9.71 | 2.94 | 0.12 | 13.20 | - | 84.68 | - |
| 2017 | 4.78 | 2.30 | -0.09 | 0.15 | -1.92 | 0.90 | 2.77 | 4.21 | 3.62 | 0.16 | -2.88 | 4.22 | 19.42 | - | 63.15 | - |
| 2016 | -1.33 | 2.51 | 4.48 | 2.74 | -1.00 | 2.89 | 6.27 | 1.37 | 0.07 | 6.89 | -5.48 | 0.35 | 20.87 | - | 36.62 | - |
| 2015 | -4.06 | 5.96 | 2.18 | 2.58 | -1.12 | -0.58 | 0.96 | -3.13 | -0.58 | 2.25 | 0.57 | -0.35 | 4.37 | - | 13.03 | - |
| 2014 | -6.59 | 1.56 | 2.94 | 1.82 | 0.09 | 2.29 | 1.45 | 3.88 | -4.08 | 0.79 | 2.24 | -2.16 | 3.75 | - | 8.29 | - |
| 2013 | - | - | 0.72 | 0.26 | 0.27 | -5.36 | 1.58 | 1.71 | 3.06 | 3.45 | -0.27 | -0.85 | 4.38 | - | 4.38 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.47%
Cotas de fundosR$ 11.372.416,70
0.50%
Opç venda - posiç titularesR$ 56.815,85
0.33%
Títulos públicosR$ 37.671,37
0.06%
DisponibilidadesR$ 6.948,19
0.01%
Valores a receberR$ 1.013,86
-0.07%
Valores a pagar-R$ 7.919,66
-0.30%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 33.790,59
Patrimônio
R$ 11.433.155,34
Cotistas
1
Web
Android
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