LÂMINA DE FUNDO
CORLEONE FIM CRED PRIV
CORLEONE FIM CRED PRIV
10.355.529/0001-81
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,14527684
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.11%
Patrimônio Líquido
R$ 44.147.509,75
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/12/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Étre-Davos Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.815.21-0.32-6.66-8.3213.05
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.920.530.930.530.760.620.81-----5.2191.8913.024.89
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-266.48-
20231.070.13-0.640.901.731.150.961.250.680.771.14-8.81-0.14-7.433.01
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
2022-0.770.601.92-0.250.24-0.571.14-10.621.151.46-2.75-0.41-9.11-7.583.66
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.800.46-0.331.380.340.37-11.29-0.88-0.75-2.05-0.950.60-12.23-18.3610.61
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.63-0.81-9.023.452.963.20-7.050.97-1.30-0.233.023.54-1.60-34.8521.59
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20191.490.20-0.050.560.701.471.250.260.591.020.072.2110.19171.2637.0523.99
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20181.860.570.650.75-0.580.700.700.540.481.21-7.17-0.03-0.63-24.3717.39
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.691.271.100.59-6.470.971.491.071.050.30-5.000.93-1.41-25.1620.02
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.350.79-0.601.24-6.100.871.331.361.211.66-6.191.69-1.84-26.9525.60
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.912.042.78-6.321.980.043.080.501.69-6.751.161.191.7112.9029.3336.62
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.69%
Cotas de fundosR$ 38.710.901,09
8.13%
DebênturesR$ 3.587.712,72
4.21%
Títulos públicosR$ 1.860.030,83
0.01%
Valores a receberR$ 2.428,68
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.691,67
-0.03%
Valores a pagar-R$ 15.254,46
Patrimônio
R$ 44.147.509,75
Cotistas
3
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