LÂMINA DE FUNDO
CORLEONE FIM CRED PRIV
CORLEONE FIM CRED PRIV
10.355.529/0001-81
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,14593448
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.78%Patrimônio Líquido
R$ 44.139.950,14
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/12/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Étre-Davos Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.92 | 0.53 | 0.93 | 0.53 | 0.76 | 0.62 | 0.80 | - | - | - | - | - | 5.20 | 88.44 | 13.01 | 4.87 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 267.21 | - |
| 2023 | 1.07 | 0.13 | -0.64 | 0.90 | 1.73 | 1.15 | 0.96 | 1.25 | 0.68 | 0.77 | 1.14 | -8.81 | -0.14 | - | 7.43 | 3.01 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | -0.77 | 0.60 | 1.92 | -0.25 | 0.24 | -0.57 | 1.14 | -10.62 | 1.15 | 1.46 | -2.75 | -0.41 | -9.11 | - | 7.58 | 3.66 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | 0.80 | 0.46 | -0.33 | 1.38 | 0.34 | 0.37 | -11.29 | -0.88 | -0.75 | -2.05 | -0.95 | 0.60 | -12.23 | - | 18.36 | 10.61 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 0.63 | -0.81 | -9.02 | 3.45 | 2.96 | 3.20 | -7.05 | 0.97 | -1.30 | -0.23 | 3.02 | 3.54 | -1.60 | - | 34.85 | 21.59 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 1.49 | 0.20 | -0.05 | 0.56 | 0.70 | 1.47 | 1.25 | 0.26 | 0.59 | 1.02 | 0.07 | 2.21 | 10.19 | 171.26 | 37.05 | 23.99 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 1.86 | 0.57 | 0.65 | 0.75 | -0.58 | 0.70 | 0.70 | 0.54 | 0.48 | 1.21 | -7.17 | -0.03 | -0.63 | - | 24.37 | 17.39 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 1.69 | 1.27 | 1.10 | 0.59 | -6.47 | 0.97 | 1.49 | 1.07 | 1.05 | 0.30 | -5.00 | 0.93 | -1.41 | - | 25.16 | 20.02 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | 1.35 | 0.79 | -0.60 | 1.24 | -6.10 | 0.87 | 1.33 | 1.36 | 1.21 | 1.66 | -6.19 | 1.69 | -1.84 | - | 26.95 | 25.60 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | 0.91 | 2.04 | 2.78 | -6.32 | 1.98 | 0.04 | 3.08 | 0.50 | 1.69 | -6.75 | 1.16 | 1.19 | 1.71 | 12.90 | 29.33 | 36.62 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.69%
Cotas de fundosR$ 38.704.272,42
8.13%
DebênturesR$ 3.587.098,38
4.21%
Títulos públicosR$ 1.859.712,32
0.01%
Valores a receberR$ 2.428,27
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.691,38
-0.03%
Valores a pagar-R$ 15.251,85
Patrimônio
R$ 44.139.950,14
Cotistas
3
Web
Android
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