LÂMINA DE FUNDO
CORISCO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CORISCO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23760323000189
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,05712
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.56%Patrimônio Líquido
R$ 97.378.802,49
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/04/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.64 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 | - | 104.22 | - |
| 2024 | -0.32 | 0.58 | 0.53 | -1.28 | 0.85 | 0.27 | 1.43 | 1.39 | 0.30 | 0.04 | -0.02 | -0.65 | 3.13 | - | 101.17 | - |
| 2023 | 0.63 | 0.35 | 1.01 | 1.24 | 2.45 | 1.73 | 0.92 | 0.38 | -0.80 | 0.01 | 2.94 | 2.24 | 13.84 | - | 95.06 | - |
| 2022 | 0.70 | 0.90 | 2.66 | -0.36 | 0.83 | -0.61 | 0.85 | 2.57 | 1.63 | 1.53 | -1.51 | 0.14 | 9.65 | - | 71.35 | - |
| 2021 | -0.62 | -0.74 | -0.30 | 1.42 | 0.92 | 0.82 | -1.47 | -0.61 | -1.24 | -3.26 | 0.61 | 0.98 | -3.53 | - | 56.27 | - |
| 2020 | 0.52 | -1.37 | -8.03 | 2.07 | 1.87 | 2.34 | 3.07 | -0.39 | -1.24 | -0.18 | 2.64 | 3.75 | 4.58 | - | 61.98 | - |
| 2019 | 3.70 | 0.04 | 0.29 | 0.97 | 1.81 | 2.26 | 1.14 | 0.46 | 1.32 | 2.02 | -0.52 | 2.31 | 16.91 | - | 54.89 | - |
| 2018 | 3.42 | 0.67 | 0.59 | 0.31 | -2.66 | -0.36 | 1.95 | -0.56 | 0.45 | 4.53 | 0.87 | 0.59 | 10.05 | - | 32.49 | - |
| 2017 | 2.08 | 2.04 | 0.89 | 0.49 | -0.53 | 0.94 | 2.87 | 1.59 | 1.90 | -0.17 | -0.56 | 1.78 | 14.09 | - | 20.39 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | 1.15 | 1.76 | -0.14 | 1.37 | 5.52 | - | 5.52 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
56.05%
Cotas de fundosR$ 54.583.920,31
37.95%
Títulos públicosR$ 36.956.833,08
5.91%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 5.751.891,94
0.12%
DisponibilidadesR$ 117.861,44
0.01%
Valores a receberR$ 9.896,20
-0.04%
Valores a pagar-R$ 41.598,00
Patrimônio
R$ 97.378.802,49
Cotistas
1
Web
Android
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