LÂMINA DE FUNDO
CORDIA FUNDO INC INVESTIMENTO INFRA RF CRED PRIV
CORDIA FUNDO INC INVESTIMENTO INFRA RF CRED PRIV
32.893.181/0001-19
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,56319263
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.03%Patrimônio Líquido
R$ 77.608.986,02
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
03/06/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Trafalgar Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.74 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.79 | - | 54.49 | - |
| 2024 | 0.68 | 1.69 | 0.65 | -0.60 | 1.27 | 0.16 | 1.10 | 1.34 | 0.13 | 0.13 | -0.33 | -1.29 | 5.00 | - | 51.78 | - |
| 2023 | 0.56 | 0.64 | 1.58 | 1.39 | 2.42 | 1.43 | 1.12 | 1.28 | -0.71 | 0.02 | 2.16 | 1.92 | 14.67 | - | 44.55 | - |
| 2022 | -0.41 | 1.00 | 2.89 | 1.26 | 1.20 | 0.25 | -0.69 | 0.62 | 0.30 | 0.65 | -1.00 | 0.30 | 6.50 | - | 26.06 | - |
| 2021 | 0.52 | -0.51 | 1.02 | 1.42 | 0.83 | 0.42 | 0.35 | 0.12 | 0.68 | -1.53 | 3.07 | 1.08 | 7.66 | - | 18.36 | - |
| 2020 | 0.99 | 0.42 | -4.40 | 1.50 | 1.87 | 1.31 | 2.19 | 0.01 | -0.52 | 0.80 | 1.54 | 2.38 | 8.20 | - | 9.94 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | -0.45 | 1.71 | 0.58 | -1.97 | 1.78 | 1.61 | - | 1.61 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
92.69%
DebênturesR$ 71.932.920,89
5.16%
Títulos públicosR$ 4.007.647,32
1.41%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.095.194,26
0.78%
Cotas de fundosR$ 607.630,63
0.00%
Valores a receberR$ 3.831,22
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.548,04
-0.05%
Valores a pagar-R$ 39.788,37
Patrimônio
R$ 77.608.986,02
Cotistas
2
Web
Android
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