LÂMINA DE FUNDO
CONTINUOS FIM CRED PRIV IE
CONTINUOS FIM CRED PRIV IE
26.773.370/0001-55
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4110489
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.43%Patrimônio Líquido
R$ 14.560.008,20
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/04/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.54 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.11 | - | 31.52 | - |
| 2024 | 0.95 | 0.52 | 0.68 | 0.11 | 0.48 | 0.58 | 1.27 | 1.18 | 0.29 | 0.42 | 0.63 | 0.58 | 7.96 | - | 30.08 | - |
| 2023 | 0.40 | -0.19 | 1.05 | 0.63 | 0.81 | 1.22 | 0.85 | 0.29 | 0.61 | 0.74 | 1.50 | 1.45 | 9.76 | - | 20.49 | - |
| 2022 | 1.50 | 2.16 | 4.92 | 2.52 | 1.38 | 1.87 | 0.95 | 1.66 | 1.52 | 1.39 | 0.71 | 1.10 | 23.89 | - | 9.77 | - |
| 2021 | 0.09 | -0.38 | -0.76 | 1.50 | 1.81 | 1.30 | -1.66 | -1.67 | 0.13 | -4.87 | 1.33 | -23.20 | -25.75 | - | -11.39 | - |
| 2020 | 0.81 | -0.35 | -26.25 | 1.92 | 2.46 | 1.30 | 1.73 | 0.39 | -1.02 | -0.08 | 1.70 | 3.12 | -16.98 | - | 19.33 | - |
| 2019 | 3.05 | -0.00 | 0.50 | 1.01 | 1.81 | 2.26 | 1.50 | 0.83 | 0.98 | 1.91 | 0.49 | 2.26 | 17.87 | - | 43.74 | - |
| 2018 | 1.54 | 0.92 | 1.00 | 0.96 | -0.29 | 0.49 | 1.63 | -0.31 | 1.17 | 4.97 | 1.21 | 1.26 | 15.45 | - | 21.95 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 1.07 | 1.36 | 0.82 | 1.10 | 1.16 | 5.63 | - | 5.63 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.98%
Cotas de fundosR$ 11.936.403,92
48.57%
Títulos públicosR$ 7.071.980,89
44.05%
Outras oper passivas e exigibR$ 6.413.494,33
10.49%
AGUESR$ 1.526.817,50
1.49%
DebênturesR$ 217.101,94
0.78%
Operações compromissadasR$ 112.875,34
0.72%
Merc Futuro - posic vendR$ 105.309,48
0.45%
Valores a receberR$ 65.386,35
-0.06%
Valores a pagar-R$ 8.094,14
-0.37%
Merc Futuro - posic compr-R$ 54.278,69
Patrimônio
R$ 14.560.008,20
Cotistas
3
Web
Android
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