LÂMINA DE FUNDO
CONTA DE DEPOSITO MULT FC
CONTA DE DEPOSITO MULT FC
04.137.375/0001-59
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12,295075
Atualizado: 17/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.25%
Patrimônio Líquido
R$ 1.375.934,80
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
06/07/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.373.828.4922.0533.231094.35
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.550.460.650.340.900.490.37-----3.8266.90570.85102.73
CDI0.970.800.830.890.830.790.47-----5.71-555.67-
20231.100.601.050.851.000.950.951.020.910.890.790.8111.4888.10546.16104.98
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.720.730.910.821.011.001.021.151.051.001.001.1112.1598.14479.62106.88
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.130.120.180.190.250.290.340.410.420.460.570.744.1894.14416.83107.35
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.360.280.320.270.220.200.170.140.140.140.130.152.5592.73396.09107.77
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.530.480.450.500.530.450.550.490.450.460.360.365.7696.81383.76108.09
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.570.450.520.500.500.500.530.550.450.530.480.486.2397.19357.41108.48
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.070.851.030.780.910.800.790.790.630.630.550.529.7698.29330.58108.89
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.040.991.141.041.091.141.091.201.091.031.021.1113.7898.50292.30109.42
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.920.811.020.930.971.051.161.091.091.091.041.1413.0398.27244.78110.22
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 1.375.953,17
0.00%
DisponibilidadesR$ 60,88
0.00%
Valores a receberR$ 13,98
-0.01%
Valores a pagar-R$ 93,23
Patrimônio
R$ 1.375.934,80
Cotistas
1
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