LÂMINA DE FUNDO
CONSTELLATION MASTER FIA
CONSTELLATION MASTER FIA
11.225.860/0001-40
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 5,65131795
Atualizado: 05/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.88%Patrimônio Líquido
R$ 498.388.373,36
Atualizado: 05/09/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/12/2009
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Constellation Investimentos e Participações Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.16 | 2.01 | -0.03 | -4.62 | -1.08 | 2.81 | 2.94 | 7.09 | -0.24 | - | - | - | 6.44 | 88.83 | 478.70 | 177.66 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.12 | - | - | - | 7.25 | - | 269.45 | - |
| 2023 | 4.15 | -3.21 | -3.50 | 0.06 | 7.85 | 6.71 | 2.75 | -2.81 | -2.56 | -5.50 | 13.79 | 4.76 | 22.79 | 171.48 | 443.69 | 181.49 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 244.47 | - |
| 2022 | 0.52 | -0.41 | 5.07 | -11.92 | -0.12 | -10.91 | 7.93 | 3.81 | 0.29 | 10.01 | -9.91 | -5.12 | -12.89 | - | 342.78 | 167.98 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 204.06 | - |
| 2021 | 1.05 | -0.69 | -4.24 | 2.60 | 2.86 | 1.72 | -2.08 | -0.40 | -7.59 | -12.66 | -6.50 | -1.80 | -25.44 | - | 408.30 | 238.06 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 171.51 | - |
| 2020 | 5.43 | -6.21 | -31.00 | 14.44 | 11.25 | 14.48 | 11.01 | 1.96 | -3.98 | -0.07 | 7.48 | 6.18 | 23.25 | 782.83 | 581.73 | 360.05 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 161.57 | - |
| 2019 | 11.40 | -0.27 | 0.01 | 1.85 | 3.76 | 5.62 | 6.17 | 5.75 | 0.96 | 2.15 | 3.05 | 7.37 | 58.89 | 970.18 | 453.13 | 294.19 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 154.02 | - |
| 2018 | 9.91 | -0.25 | 2.53 | -1.06 | -9.49 | -4.13 | 6.64 | -3.71 | 2.36 | 13.30 | 5.16 | 0.07 | 20.94 | 324.15 | 248.12 | 177.88 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 139.49 | - |
| 2017 | 7.64 | 5.98 | -1.39 | 3.26 | -2.44 | 1.76 | 5.29 | 4.58 | 6.51 | 0.58 | -2.15 | 3.93 | 38.34 | 362.72 | 187.85 | 150.33 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 124.95 | - |
| 2016 | -0.74 | 2.71 | 10.53 | 6.20 | -3.04 | 6.80 | 8.90 | -0.43 | -0.43 | 8.64 | -9.05 | -1.67 | 29.99 | 213.60 | 108.07 | 104.47 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 103.45 | - |
| 2015 | -4.38 | 5.48 | 0.16 | 4.04 | -1.84 | 2.02 | -2.03 | -5.90 | -2.36 | 2.10 | 1.20 | -1.56 | -3.63 | - | 60.07 | 76.62 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 78.40 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
82.34%
AÇÕESR$ 410.372.986,62
10.82%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 53.925.622,00
4.64%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 23.125.220,52
2.15%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 10.715.350,03
0.05%
DERIVATIVOSR$ 249.194,19
Patrimônio
R$ 498.388.373,36
Cotistas
8
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.