LÂMINA DE FUNDO
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA
11.182.064/0001-77
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,0775928
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.54%Patrimônio Líquido
R$ 1.411.688.103,87
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/10/2009
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Constância Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.42 | 1.78 | 0.98 | -4.50 | -1.51 | 0.94 | 2.85 | - | - | - | - | - | -3.07 | - | 360.75 | 134.94 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 267.35 | - |
| 2023 | 3.83 | -2.49 | -2.86 | 1.88 | 7.32 | 5.81 | 0.17 | -2.56 | -1.52 | -3.91 | 9.37 | 6.49 | 22.40 | 171.91 | 375.34 | 152.07 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 3.88 | -0.97 | 7.65 | -3.83 | 2.66 | -10.77 | 4.67 | 6.87 | -1.08 | 5.41 | -7.37 | -3.17 | 2.06 | 16.64 | 288.35 | 139.41 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -3.95 | -2.57 | 8.97 | 5.27 | 4.36 | -0.26 | -4.13 | -3.21 | -4.73 | -6.92 | -0.47 | 3.14 | -5.61 | - | 280.51 | 162.11 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 1.72 | -5.44 | -31.56 | 8.90 | 6.15 | 7.00 | 8.46 | -6.24 | -4.50 | -1.68 | 13.48 | 6.28 | -6.23 | - | 303.13 | 187.78 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 11.81 | -1.46 | -1.68 | 0.64 | 3.17 | 5.14 | 5.14 | 0.98 | 1.39 | 1.73 | 3.91 | 12.11 | 50.86 | 854.79 | 329.91 | 213.63 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 6.61 | 2.21 | 0.33 | -0.39 | -6.63 | -4.64 | 7.88 | -2.77 | -1.92 | 16.19 | 4.12 | 1.81 | 22.86 | 356.63 | 184.97 | 131.99 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 7.50 | 4.37 | -1.29 | 0.57 | -2.62 | 0.51 | 4.67 | 8.94 | 5.62 | 0.01 | -5.38 | 6.63 | 32.48 | 327.09 | 131.95 | 104.99 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | -3.40 | 0.11 | 14.00 | 7.03 | -0.91 | 0.65 | 9.89 | 0.47 | 0.43 | 8.51 | -3.62 | -0.77 | 35.41 | 253.11 | 75.08 | 71.31 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | -7.98 | 7.37 | 1.57 | 5.67 | -3.86 | -1.38 | -1.58 | -6.05 | 1.58 | 0.64 | 0.13 | -4.21 | -8.84 | - | 29.30 | 36.58 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
94.28%
AÇÕESR$ 1.330.939.544,33
4.63%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 65.361.159,21
1.18%
DERIVATIVOSR$ 16.657.919,63
0.10%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.411.688,10
Patrimônio
R$ 1.411.688.103,87
Cotistas
2.067
Web
Android
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