LÂMINA DE FUNDO
CONSISTENCIA FIM CRED PRIV IE
CONSISTENCIA FIM CRED PRIV IE
11.077.965/0001-07
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,74643131
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.79%
Patrimônio Líquido
R$ 22.264.727,38
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/09/2009
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.430.434.4612.9624.20277.03
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.43-----------0.43-276.99-
2024-0.480.620.64-1.151.040.391.401.510.260.02-0.05-0.723.50-275.38-
20231.50-0.270.160.471.671.830.92-0.10-1.12-0.733.112.4810.28-262.69-
20221.310.823.260.630.51-0.090.222.231.551.37-2.32-0.029.78-228.88-
2021-0.360.250.061.030.580.49-1.480.24-0.38-2.00-0.181.08-0.71-199.58-
20200.45-0.32-5.282.121.951.952.490.24-0.99-0.002.342.627.54-201.72-
20191.810.710.390.701.261.820.970.760.960.92-0.421.6812.17-180.57-
20181.850.501.310.41-1.550.861.010.110.612.360.11-0.367.40-150.13-
20171.041.211.200.660.230.972.001.101.340.080.300.9011.59-132.89-
20160.590.690.230.790.931.141.051.251.320.980.501.3511.37-108.70-
20150.570.581.600.621.520.791.511.441.220.861.301.1914.02-87.40-
20140.500.850.890.920.910.781.090.660.800.740.540.819.91-64.35-
20130.750.350.450.560.180.130.540.450.660.750.790.856.65-49.53-
20120.861.321.281.250.940.740.940.750.781.160.661.0012.32-40.21-
20110.760.721.060.800.880.710.841.540.890.790.870.6311.01-24.83-
20100.610.620.750.670.790.770.990.990.940.940.690.9710.17-12.45-
20090.660.700.702.072.07
Composição
Última atualização: 30/04/2021
65.79%
Cotas de fundosR$ 14.647.560,04
21.32%
Títulos públicosR$ 4.746.485,65
8.62%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.918.784,89
4.31%
DebênturesR$ 958.517,29
0.01%
Valores a receberR$ 1.870,56
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.775,17
-0.05%
Valores a pagar-R$ 10.266,44
Patrimônio
R$ 22.264.727,38
Cotistas
1
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