LÂMINA DE FUNDO
CONSISTENCIA FIM CRED PRIV IE
CONSISTENCIA FIM CRED PRIV IE
11.077.965/0001-07
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,62647122
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.56%
Patrimônio Líquido
R$ 23.719.398,67
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/09/2009
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Servicos Financeiros S/A Dtvm
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.39-0.108.8518.3820.18262.32
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.480.39-----------0.09-262.36104.00
CDI0.970.59----------1.57-252.26-
20231.50-0.270.160.471.671.830.92-0.10-1.12-0.733.112.4810.2878.89262.69106.43
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20221.310.823.260.630.51-0.090.222.231.551.37-2.32-0.029.7879.00228.88110.66
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.360.250.061.030.580.49-1.480.24-0.38-2.00-0.181.08-0.71-199.58115.34
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.45-0.32-5.282.121.951.952.490.24-0.99-0.002.342.627.54274.18201.72124.96
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20191.810.710.390.701.261.820.970.760.960.92-0.421.6812.17204.54180.57116.93
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20181.850.501.310.41-1.550.861.010.110.612.360.11-0.367.40115.44150.13107.13
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.041.211.200.660.230.972.001.101.340.080.300.9011.59116.72132.89105.74
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20160.590.690.230.790.931.141.051.251.320.980.501.3511.3781.27108.70103.24
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.570.581.600.621.520.791.511.441.220.861.301.1914.02105.7387.40109.12
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
65.79%
Cotas de fundosR$ 15.604.561,88
21.32%
Títulos públicosR$ 5.056.598,42
8.62%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.044.149,16
4.31%
DebênturesR$ 1.021.142,24
0.01%
Valores a receberR$ 1.992,77
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.891,15
-0.05%
Valores a pagar-R$ 10.937,20
Patrimônio
R$ 23.719.398,67
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.