LÂMINA DE FUNDO
CONCORDIA PHOENIX FI FINANCEIRO MULT
CONCORDIA PHOENIX FI FINANCEIRO MULT
11410553000139
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,2319026
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.80%Patrimônio Líquido
R$ 110.248.548,19
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Concórdia Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81 | -1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.72 | - | 313.57 | - |
| 2024 | -1.34 | 2.00 | -0.05 | 2.24 | -0.94 | 2.18 | -0.55 | 3.20 | -3.03 | -0.94 | -6.64 | -3.94 | -7.97 | - | 316.57 | - |
| 2023 | 2.80 | -3.02 | -1.28 | -0.90 | 1.63 | 5.36 | 3.94 | 1.28 | 0.16 | 0.60 | 8.83 | 1.51 | 22.38 | - | 352.65 | - |
| 2022 | 4.53 | -0.60 | 2.18 | -3.98 | 4.13 | -7.58 | 3.33 | 4.57 | -0.66 | 2.65 | -1.37 | -0.15 | 6.46 | - | 269.87 | - |
| 2021 | -0.46 | 3.89 | 3.21 | 1.24 | 2.63 | 1.38 | -0.32 | -2.60 | 2.33 | -4.95 | -1.32 | 2.24 | 7.11 | - | 247.42 | - |
| 2020 | -3.21 | -6.34 | 3.64 | 5.48 | 7.07 | 4.90 | -1.28 | 3.18 | 1.16 | 1.17 | 4.49 | 2.06 | 23.74 | - | 224.36 | - |
| 2019 | 4.92 | 3.45 | 1.85 | 3.77 | -0.14 | 3.19 | 0.67 | 4.03 | 0.24 | -4.05 | 7.20 | 5.97 | 35.26 | - | 162.13 | - |
| 2018 | 4.37 | -2.38 | 1.89 | 2.48 | -2.23 | -1.27 | 3.77 | -1.03 | 1.83 | 2.06 | 1.83 | -4.17 | 6.96 | - | 93.80 | - |
| 2017 | 3.84 | 1.86 | 0.20 | 0.94 | -0.69 | 0.78 | 2.12 | 2.82 | 2.06 | -1.94 | -0.62 | 2.25 | 14.33 | - | 81.19 | - |
| 2016 | -5.09 | 2.02 | 5.53 | 6.89 | -2.06 | 2.96 | 4.65 | 1.33 | 0.86 | 4.44 | 0.63 | 0.24 | 24.10 | - | 58.48 | - |
| 2015 | -3.49 | 4.20 | 0.78 | 3.45 | -0.58 | 0.15 | -0.22 | -1.98 | 1.19 | 1.63 | 1.33 | -0.67 | 5.68 | - | 27.70 | - |
| 2014 | -3.79 | -0.65 | 3.11 | -3.76 | 2.39 | 4.47 | 1.24 | 2.93 | -3.33 | -0.51 | 1.48 | -3.22 | -0.13 | - | 20.84 | - |
| 2013 | -0.83 | 0.53 | 0.58 | 0.65 | -1.22 | -2.55 | 0.90 | 1.12 | 2.24 | -0.47 | -0.78 | 3.49 | 3.57 | - | 21.00 | - |
| 2012 | -3.60 | 4.46 | 2.47 | 0.17 | -3.27 | 0.20 | 1.06 | 1.03 | 1.36 | 0.00 | -0.32 | 4.02 | 7.50 | - | 16.83 | - |
| 2011 | 0.97 | 0.76 | -0.69 | -3.11 | 3.95 | -2.49 | 0.32 | 5.60 | -5.04 | 5.13 | -2.99 | 1.15 | 2.97 | - | 8.67 | - |
| 2010 | 0.03 | 0.48 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.51 | 0.34 | 0.61 | 0.58 | 0.39 | 0.42 | 0.72 | 5.54 | - | 5.54 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
71.08%
Cotas de fundosR$ 78.366.101,28
16.52%
AGUESR$ 18.216.507,63
4.94%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 5.443.042,49
3.50%
Títulos públicosR$ 3.864.116,58
1.53%
Operações compromissadasR$ 1.690.564,58
0.86%
Outras aplicaçõesR$ 946.579,87
0.71%
DebênturesR$ 784.310,97
0.58%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 637.421,83
0.29%
Títulos de crédito privadoR$ 318.282,84
0.02%
Valores a receberR$ 26.092,01
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.518,79
-0.05%
Valores a pagar-R$ 51.989,74
Patrimônio
R$ 110.248.548,19
Cotistas
3
Web
Android
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