LÂMINA DE FUNDO
CONCORDIA EXTRA FI RF CRED PRIV
CONCORDIA EXTRA FI RF CRED PRIV
01.107.772/0001-90
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 39,29573325
Atualizado: 12/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.11%
Patrimônio Líquido
R$ 42.854.316,48
Atualizado: 11/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
01/04/1996
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Concórdia Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.365.2310.1324.5036.873669.65
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.940.710.670.860.770.800.36-----5.22-589.88763.51
20231.020.791.160.751.061.060.991.030.930.880.830.9012.01-555.65719.20
20220.731.440.380.551.110.931.031.000.941.121.021.4112.30-485.35628.21
20210.270.06-0.450.080.360.330.520.470.530.850.700.794.60-421.24545.23
20200.370.280.06-0.120.320.190.230.15-0.260.060.090.321.70-398.32515.56
20190.540.500.470.520.540.460.560.470.440.460.310.355.77-389.99504.78
20180.570.460.520.500.500.510.540.570.470.550.490.506.36-363.26470.18
20171.080.861.040.780.920.840.790.790.630.640.560.529.87-335.55434.32
20161.050.971.151.051.121.171.101.211.101.041.031.1113.92-296.43383.68
20150.910.801.010.890.981.121.191.101.101.091.041.1413.10-247.99320.98
20140.780.810.780.820.850.810.930.840.910.950.770.9510.69-207.68268.81
20130.590.470.550.590.590.590.710.650.670.790.710.787.97-177.97230.35
20120.890.770.900.740.740.620.620.690.540.590.530.538.47-157.45203.79
20110.860.840.930.830.980.940.961.080.930.870.830.9111.53-137.34177.77
20100.660.590.750.660.750.800.870.890.860.830.810.939.82-112.81146.01
20091.050.860.980.840.770.750.850.690.700.680.660.729.9866.0593.78121.38
20080.920.790.830.900.880.961.081.031.101.170.991.1112.4163.4576.93100.97
20071.070.851.030.931.010.890.970.980.790.920.830.8311.6871.5774.20129.27
20061.541.161.421.081.281.181.161.241.041.081.010.9715.1177.26
20051.371.241.571.381.501.641.551.641.521.441.541.6119.56102.6876.19141.12
Composição
Última atualização: 01/12/2022
58.78%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 25.189.767,23
19.34%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 8.288.024,81
15.05%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 6.449.574,63
6.83%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.926.949,82
0.80%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 342.834,53
Patrimônio
R$ 42.854.316,48
Cotistas
110
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