LÂMINA DE FUNDO
CONAN FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CONAN FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
18033253000127
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 272,865296
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.01%Patrimônio Líquido
R$ 15.670.432,12
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/05/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.82 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | - | 172.84 | - |
| 2024 | -0.39 | 0.15 | 0.77 | -1.46 | 1.09 | 0.18 | 0.99 | 0.47 | 0.21 | 0.19 | -1.19 | -0.51 | 0.47 | - | 168.65 | - |
| 2023 | 1.30 | 0.70 | 1.36 | 0.73 | -0.07 | 1.37 | 0.42 | -0.49 | -0.12 | -0.52 | 2.09 | 1.08 | 8.10 | - | 167.39 | - |
| 2022 | 0.11 | 1.09 | 3.90 | 1.37 | 0.85 | 0.21 | 0.81 | -1.95 | 2.07 | 0.42 | -1.93 | -0.32 | 6.69 | - | 147.36 | - |
| 2021 | -1.07 | 0.15 | 0.01 | 1.52 | 0.71 | 0.56 | -1.43 | -0.14 | 0.51 | -0.50 | 0.71 | 8.72 | 9.81 | - | 131.85 | - |
| 2020 | 1.13 | -0.20 | -2.02 | 0.95 | 1.14 | -0.28 | 1.91 | 0.16 | 0.36 | 0.09 | 1.90 | 3.46 | 8.84 | - | 111.13 | - |
| 2019 | 1.29 | 0.23 | 1.49 | 0.62 | 1.07 | 1.32 | 0.65 | 0.45 | 0.53 | 1.12 | -0.32 | 1.37 | 10.26 | - | 93.99 | - |
| 2018 | 1.68 | 0.59 | 0.49 | 0.59 | -0.16 | 0.75 | 0.50 | 0.47 | 0.38 | 0.80 | 0.07 | 0.30 | 6.64 | - | 75.93 | - |
| 2017 | 1.65 | 1.32 | 1.16 | 0.56 | 0.19 | 0.89 | 1.34 | 0.94 | 1.26 | 0.44 | 0.38 | 0.76 | 11.44 | - | 64.98 | - |
| 2016 | 1.35 | 0.86 | 0.58 | 1.76 | 0.78 | 1.60 | 1.35 | 1.27 | 1.35 | 1.42 | 0.73 | 1.47 | 15.52 | - | 48.04 | - |
| 2015 | 0.84 | 0.88 | 1.73 | 0.71 | 1.10 | 1.01 | 0.43 | 0.79 | 1.10 | 0.96 | 1.15 | 1.09 | 12.44 | - | 28.15 | - |
| 2014 | 0.85 | 0.68 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.74 | 0.88 | 0.81 | 0.94 | 0.82 | 0.91 | 0.90 | 10.10 | - | 13.98 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 | 0.57 | 0.70 | 0.77 | 0.80 | 3.52 | - | 3.52 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
98.84%
Cotas de fundosR$ 15.489.006,13
1.15%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 180.263,75
0.05%
DisponibilidadesR$ 8.532,40
0.02%
Valores a receberR$ 2.543,03
-0.06%
Valores a pagar-R$ 9.913,58
Patrimônio
R$ 15.670.432,12
Cotistas
1
Web
Android
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