LÂMINA DE FUNDO
COMSHELL WA IMA-S FI RF
COMSHELL WA IMA-S FI RF
20468262000192
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,47515171
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.27%Patrimônio Líquido
R$ 165.135.989,13
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
24/11/2014
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 | - | 141.95 | - |
| 2024 | 0.91 | 0.73 | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 0.98 | 0.80 | 0.78 | 0.85 | 0.75 | 0.71 | 10.21 | - | 138.02 | - |
| 2023 | 0.24 | 0.18 | 0.98 | 0.74 | 1.16 | 1.04 | 0.97 | 1.19 | 0.97 | 0.92 | 0.85 | 0.86 | 10.57 | - | 115.97 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.89 | 1.00 | 0.69 | 1.11 | 1.10 | 1.07 | 1.22 | 1.13 | 1.10 | 1.04 | 1.16 | 13.04 | - | 95.32 | - |
| 2021 | 0.17 | 0.18 | 0.32 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.78 | 5.16 | - | 72.79 | - |
| 2020 | 0.42 | 0.30 | -0.59 | 0.12 | 0.35 | 0.23 | 0.45 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.37 | 2.55 | - | 64.31 | - |
| 2019 | 0.58 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.46 | 0.57 | 0.52 | 0.46 | 0.43 | 0.30 | 0.34 | 5.92 | - | 60.23 | - |
| 2018 | 0.60 | 0.49 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.58 | 0.52 | 0.53 | 6.69 | - | 51.27 | - |
| 2017 | 1.11 | 0.90 | 1.10 | 0.81 | 0.92 | 0.85 | 0.80 | 0.82 | 0.66 | 0.66 | 0.57 | 0.53 | 10.17 | - | 41.79 | - |
| 2016 | 1.08 | 0.89 | 1.16 | 0.98 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 1.21 | 1.10 | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 13.75 | - | 28.70 | - |
| 2015 | 0.91 | 0.81 | 1.02 | 0.93 | 0.97 | 1.04 | 1.16 | 1.10 | 1.17 | 1.08 | 1.02 | 1.20 | 13.14 | - | 13.14 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
66.11%
Títulos públicosR$ 109.177.991,34
21.84%
DebênturesR$ 36.063.038,03
11.55%
Cotas de fundosR$ 19.080.497,50
0.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 775.130,10
0.03%
DisponibilidadesR$ 44.885,36
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 22.049,57
0.01%
Valores a receberR$ 16.038,65
-0.03%
Valores a pagar-R$ 43.643,34
Patrimônio
R$ 165.135.989,13
Cotistas
1
Web
Android
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