LÂMINA DE FUNDO
COMSHELL WA FI RF
COMSHELL WA FI RF
04.588.017/0001-62
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 12.549,53707
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.50%
Patrimônio Líquido
R$ 159.233.312,29
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
09/01/2002
Benchmark
OUTROS
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.751.468.3119.7324.861119.08
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.290.400.43-0.410.75-------1.4635.44772.00174.55
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-442.28-
2023-0.220.641.611.332.001.090.840.95-0.430.242.171.7312.5896.55759.45180.47
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
2022-0.140.691.600.510.900.280.311.511.431.04-0.560.728.5969.39663.41183.88
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-0.78-1.11-0.470.680.500.32-0.24-0.57-0.03-1.671.960.94-0.52-603.02194.51
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.630.63-3.351.061.611.162.49-1.03-0.88-0.080.983.036.26227.64606.70207.35
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20192.430.410.600.932.352.441.110.001.782.14-1.151.1015.02252.44565.07200.32
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20181.870.861.120.30-1.78-0.131.71-0.390.604.190.951.5511.28175.98478.22183.49
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.712.491.280.22-0.010.822.571.111.380.03-0.120.9713.13132.23419.61175.64
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20162.551.742.753.070.561.671.711.171.691.09-0.281.9221.45153.32359.30172.50
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20152.290.590.281.611.980.200.43-1.50-0.321.710.881.189.6772.93278.18163.20
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
66.29%
Títulos públicosR$ 105.557.100,28
18.94%
DebênturesR$ 30.165.727,14
9.32%
Cotas de fundosR$ 14.847.426,77
2.95%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.690.634,40
2.56%
Outras aplicaçõesR$ 4.083.364,25
0.02%
Valores a receberR$ 39.472,94
0.01%
DisponibilidadesR$ 17.104,54
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 8.955,80
-0.02%
Valores a pagar-R$ 36.557,87
-0.09%
Merc Futuro - posic compr-R$ 139.913,38
Patrimônio
R$ 159.233.312,29
Cotistas
3
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