Rentabilidade do COMSHELL WA FI RF

LÂMINA DE FUNDO

COMSHELL WA FI RF

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.17	2.92	7.77	20.73	26.56	1136.60

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.29	0.40	0.43	-0.41	1.00	0.02	1.17	-	-	-	-	-	2.93	49.49	784.63	173.72
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.67	-	-	-	-	-	5.92	-	451.66	-
2023	-0.22	0.64	1.61	1.33	2.00	1.09	0.84	0.95	-0.43	0.24	2.17	1.73	12.58	96.55	759.45	180.47
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	420.82	-
2022	-0.14	0.69	1.60	0.51	0.90	0.28	0.31	1.51	1.43	1.04	-0.56	0.72	8.59	69.39	663.41	183.88
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	360.78	-
2021	-0.78	-1.11	-0.47	0.68	0.50	0.32	-0.24	-0.57	-0.03	-1.67	1.96	0.94	-0.52	-	603.02	194.51
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	310.02	-
2020	0.63	0.63	-3.35	1.06	1.61	1.16	2.49	-1.03	-0.88	-0.08	0.98	3.03	6.26	227.64	606.70	207.35
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	292.59	-
2019	2.43	0.41	0.60	0.93	2.35	2.44	1.11	0.00	1.78	2.14	-1.15	1.10	15.02	252.44	565.07	200.32
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	282.08	-
2018	1.87	0.86	1.12	0.30	-1.78	-0.13	1.71	-0.39	0.60	4.19	0.95	1.55	11.28	175.98	478.22	183.49
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	260.63	-
2017	1.71	2.49	1.28	0.22	-0.01	0.82	2.57	1.11	1.38	0.03	-0.12	0.97	13.13	132.23	419.61	175.64
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	238.90	-
2016	2.55	1.74	2.75	3.07	0.56	1.67	1.71	1.17	1.69	1.09	-0.28	1.92	21.45	153.32	359.30	172.50
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	208.29	-
2015	2.29	0.59	0.28	1.61	1.98	0.20	0.43	-1.50	-0.32	1.71	0.88	1.18	9.67	72.93	278.18	163.20
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	170.45	-

Composição

Última atualização: 30/06/2021

66.29%

Títulos públicosR$ 105.314.769,82

18.94%

DebênturesR$ 30.096.474,82

9.32%

Cotas de fundosR$ 14.813.341,11

2.95%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.679.865,98

2.56%

Outras aplicaçõesR$ 4.073.989,96

0.02%

Valores a receberR$ 39.382,33

0.01%

DisponibilidadesR$ 17.065,28

0.01%

Merc Futuro - posic vendR$ 8.935,24

-0.02%

Valores a pagar-R$ 36.473,94

-0.09%

Merc Futuro - posic compr-R$ 139.592,17

Patrimônio

R$ 158.867.755,81

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