LÂMINA DE FUNDO
COMSHELL CONCHA FIA
COMSHELL CONCHA FIA
10787052000103
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,33064617
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.81%Patrimônio Líquido
R$ 58.948.950,56
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
01/12/2009
Benchmark
IBRX
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.61 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.62 | - | 139.52 | - |
| 2024 | -3.90 | 3.05 | -1.09 | -0.86 | -1.93 | 1.85 | 2.29 | 6.53 | -2.09 | -0.75 | -3.61 | -4.16 | -5.11 | - | 131.15 | - |
| 2023 | 3.33 | -3.20 | -3.04 | 0.50 | 5.38 | 7.60 | 1.66 | -2.70 | 0.10 | -2.80 | 11.51 | 5.48 | 25.11 | - | 143.60 | - |
| 2022 | 6.81 | 1.44 | 5.89 | -9.96 | 3.26 | -11.27 | 4.34 | 6.17 | -0.05 | 5.51 | -3.08 | -2.51 | 4.48 | - | 94.71 | - |
| 2021 | -3.03 | -3.43 | 5.99 | 2.80 | 5.83 | 0.66 | -3.97 | -3.23 | -6.89 | -6.81 | -1.67 | 3.07 | -11.18 | - | 86.36 | - |
| 2020 | -1.27 | -8.09 | -29.70 | 10.12 | 8.42 | 8.85 | 8.32 | -3.35 | -4.51 | -0.57 | 15.29 | 9.09 | 3.64 | - | 109.81 | - |
| 2019 | 10.64 | -1.70 | -0.11 | 1.03 | 1.13 | 4.02 | 1.14 | -0.26 | 3.16 | 2.19 | 0.96 | 7.27 | 32.98 | - | 102.45 | - |
| 2018 | 10.63 | 0.46 | 0.06 | 0.82 | -10.87 | -5.15 | 8.69 | -3.00 | 3.13 | 10.39 | 2.63 | -1.20 | 15.36 | - | 52.24 | - |
| 2017 | 7.21 | 3.32 | -2.33 | 0.95 | -3.58 | 0.30 | 4.86 | 7.36 | 4.66 | -0.14 | -3.55 | 6.35 | 27.47 | - | 31.97 | - |
| 2016 | -5.56 | 5.17 | 14.38 | 5.79 | -8.74 | 5.65 | 11.49 | 2.30 | 0.70 | 10.72 | -4.96 | -2.46 | 36.60 | - | 3.53 | - |
| 2015 | -5.83 | 9.25 | -0.45 | 8.31 | -5.63 | 0.64 | -3.53 | -7.69 | -2.78 | 0.73 | -1.43 | -3.19 | -12.33 | - | -24.21 | - |
| 2014 | -8.14 | -0.66 | 5.77 | 2.94 | -1.14 | 3.40 | 4.33 | 9.94 | -11.35 | 1.69 | -2.76 | -7.68 | -5.72 | - | -13.55 | - |
| 2013 | 0.24 | -2.63 | 0.68 | 0.99 | -0.85 | -9.60 | 1.34 | 1.34 | 5.16 | 6.22 | -2.29 | -3.45 | -3.74 | - | -8.31 | - |
| 2012 | 10.12 | 2.92 | -1.73 | -3.51 | -8.98 | 1.39 | 2.43 | 1.09 | 3.21 | -1.50 | 1.11 | 5.08 | 10.92 | - | -4.74 | - |
| 2011 | -2.15 | 1.21 | 1.67 | -2.89 | -1.99 | -1.64 | -4.98 | -5.32 | -6.49 | 10.26 | -2.72 | -0.17 | -15.09 | - | -14.12 | - |
| 2010 | -3.33 | 0.99 | 5.32 | -4.37 | -6.19 | -5.10 | 10.60 | -3.84 | 7.15 | 1.60 | -3.09 | 2.97 | 1.14 | - | 1.14 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
94.65%
AGUESR$ 55.792.313,25
4.20%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.478.386,19
0.73%
Operações compromissadasR$ 429.225,37
0.49%
Valores a receberR$ 291.563,53
0.19%
Títulos públicosR$ 114.884,54
0.01%
DisponibilidadesR$ 8.636,42
-0.28%
Valores a pagar-R$ 166.060,82
Patrimônio
R$ 58.948.950,56
Cotistas
2
Web
Android
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