LÂMINA DE FUNDO
COMSHELL CONCHA FIA
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10.787.052/0001-03
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,44133369
Atualizado: 10/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.87%Patrimônio Líquido
R$ 61.524.237,09
Atualizado: 10/09/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
01/12/2009
Benchmark
IBRX
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.90 | 3.05 | -1.09 | -0.86 | -1.93 | 1.85 | 2.29 | 6.53 | -1.19 | - | - | - | 4.44 | 60.16 | 154.41 | 56.81 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.24 | - | - | - | 7.38 | - | 271.79 | - |
| 2023 | 3.33 | -3.20 | -3.04 | 0.50 | 5.38 | 7.60 | 1.66 | -2.70 | 0.10 | -2.80 | 11.51 | 5.48 | 25.11 | 188.94 | 143.60 | 58.32 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 246.24 | - |
| 2022 | 6.81 | 1.44 | 5.89 | -9.96 | 3.26 | -11.27 | 4.34 | 6.17 | -0.05 | 5.51 | -3.08 | -2.51 | 4.48 | 37.36 | 94.71 | 46.06 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 205.62 | - |
| 2021 | -3.03 | -3.43 | 5.99 | 2.80 | 5.83 | 0.66 | -3.97 | -3.23 | -6.89 | -6.81 | -1.67 | 3.07 | -11.18 | - | 86.36 | 49.95 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 172.90 | - |
| 2020 | -1.27 | -8.09 | -29.70 | 10.12 | 8.42 | 8.85 | 8.32 | -3.35 | -4.51 | -0.57 | 15.29 | 9.09 | 3.64 | 122.56 | 109.81 | 67.40 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 162.91 | - |
| 2019 | 10.64 | -1.70 | -0.11 | 1.03 | 1.13 | 4.02 | 1.14 | -0.26 | 3.16 | 2.19 | 0.96 | 7.27 | 32.98 | 543.33 | 102.45 | 65.96 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 155.33 | - |
| 2018 | 10.63 | 0.46 | 0.06 | 0.82 | -10.87 | -5.15 | 8.69 | -3.00 | 3.13 | 10.39 | 2.63 | -1.20 | 15.36 | 237.77 | 52.24 | 37.12 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 140.72 | - |
| 2017 | 7.21 | 3.32 | -2.33 | 0.95 | -3.58 | 0.30 | 4.86 | 7.36 | 4.66 | -0.14 | -3.55 | 6.35 | 27.47 | 259.89 | 31.97 | 25.35 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 126.11 | - |
| 2016 | -5.56 | 5.17 | 14.38 | 5.79 | -8.74 | 5.65 | 11.49 | 2.30 | 0.70 | 10.72 | -4.96 | -2.46 | 36.60 | 260.68 | 3.53 | 3.38 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 104.50 | - |
| 2015 | -5.83 | 9.25 | -0.45 | 8.31 | -5.63 | 0.64 | -3.53 | -7.69 | -2.78 | 0.73 | -1.43 | -3.19 | -12.33 | - | -24.21 | - |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 79.32 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
94.65%
AGUESR$ 58.229.696,64
4.20%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.586.658,76
0.73%
Operações compromissadasR$ 447.976,82
0.49%
Valores a receberR$ 304.300,99
0.19%
Títulos públicosR$ 119.903,47
0.01%
DisponibilidadesR$ 9.013,72
-0.28%
Valores a pagar-R$ 173.315,47
Patrimônio
R$ 61.524.237,09
Cotistas
2
Web
Android
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