LÂMINA DE FUNDO
COMSHELL CONCHA FI RF
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05.043.204/0001-23
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.364,7069915
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.44%Patrimônio Líquido
R$ 142.660.211,67
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/04/2001
Benchmark
OUTROS
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.20 | 0.41 | 0.28 | -0.36 | 0.94 | 0.03 | 0.93 | - | - | - | - | - | 2.45 | 41.39 | 854.92 | 164.07 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 521.05 | - |
| 2023 | 0.64 | 0.78 | 1.65 | 1.79 | 2.24 | 1.25 | 0.62 | 0.66 | -0.49 | 0.20 | 2.05 | 1.69 | 13.85 | 106.29 | 832.09 | 171.09 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 486.34 | - |
| 2022 | -0.11 | 0.60 | 1.60 | 0.49 | 0.86 | 0.33 | 0.47 | 1.49 | 1.32 | 0.93 | 0.31 | 0.73 | 9.39 | 75.85 | 718.70 | 171.63 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 418.75 | - |
| 2021 | -0.88 | -0.84 | -0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.32 | -0.12 | -0.41 | -0.05 | -1.31 | 1.79 | 0.85 | -0.15 | - | 648.42 | 179.32 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 361.60 | - |
| 2020 | 0.55 | 0.58 | -2.43 | 0.95 | 1.11 | 1.08 | 1.95 | -0.78 | -0.69 | 0.05 | 0.90 | 2.50 | 5.82 | 211.64 | 649.55 | 189.94 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 341.98 | - |
| 2019 | 2.26 | 0.40 | 0.53 | 0.94 | 2.12 | 2.33 | 1.15 | -0.02 | 1.86 | 2.10 | -1.08 | 1.15 | 14.57 | 244.87 | 608.32 | 184.26 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 330.15 | - |
| 2018 | 1.99 | 0.51 | 1.24 | 0.18 | -2.00 | 0.06 | 1.81 | -0.60 | 0.65 | 4.22 | 0.81 | 1.46 | 10.69 | 166.77 | 518.24 | 169.36 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 305.99 | - |
| 2017 | 1.52 | 2.77 | 1.42 | 0.23 | -0.22 | 0.54 | 3.40 | 1.22 | 1.20 | 0.10 | -0.23 | 0.91 | 13.57 | 136.66 | 458.54 | 162.87 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 281.54 | - |
| 2016 | 1.74 | 1.78 | 3.55 | 2.85 | 0.10 | 1.95 | 1.85 | 1.33 | 1.75 | 1.00 | -0.32 | 1.91 | 21.26 | 151.97 | 391.80 | 158.58 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 247.07 | - |
| 2015 | 1.87 | 0.57 | 0.22 | 1.47 | 1.65 | 0.47 | 0.62 | -0.90 | -0.12 | 1.46 | 0.87 | 1.28 | 9.84 | 74.21 | 305.57 | 149.44 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 204.48 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
51.18%
Títulos públicosR$ 73.010.372,07
45.46%
Operações compromissadasR$ 64.849.737,19
2.36%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.363.668,72
1.07%
DebênturesR$ 1.531.352,95
0.01%
DisponibilidadesR$ 9.517,87
0.00%
Valores a receberR$ 487,68
-0.02%
Valores a pagar-R$ 29.025,70
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 75.902,32
Patrimônio
R$ 142.660.211,67
Cotistas
3
Web
Android
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