LÂMINA DE FUNDO
COMSHELL CONCHA FI RF
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05043204000123
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.416,3876806
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.23%Patrimônio Líquido
R$ 137.741.314,49
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/04/2001
Benchmark
OUTROS
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.66 | 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.83 | - | 514.65 | 2823.09 |
| 2024 | 0.20 | 0.41 | 0.28 | -0.36 | 0.94 | 0.03 | 1.08 | 0.87 | 0.23 | 0.12 | 0.44 | -0.65 | 3.64 | - | 503.61 | 2762.53 |
| 2023 | 0.64 | 0.78 | 1.65 | 1.79 | 2.24 | 1.25 | 0.62 | 0.66 | -0.49 | 0.20 | 2.05 | 1.69 | 13.85 | - | 482.41 | 2646.24 |
| 2022 | -0.11 | 0.60 | 1.60 | 0.49 | 0.86 | 0.33 | 0.47 | 1.49 | 1.32 | 0.93 | 0.31 | 0.73 | 9.39 | - | 411.56 | 2257.60 |
| 2021 | -0.88 | -0.84 | -0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.32 | -0.12 | -0.41 | -0.05 | -1.31 | 1.79 | 0.85 | -0.15 | - | 367.64 | 2016.68 |
| 2020 | 0.55 | 0.58 | -2.43 | 0.95 | 1.11 | 1.08 | 1.95 | -0.78 | -0.69 | 0.05 | 0.90 | 2.50 | 5.82 | - | 368.35 | 2020.57 |
| 2019 | 2.26 | 0.40 | 0.53 | 0.94 | 2.12 | 2.33 | 1.15 | -0.02 | 1.86 | 2.10 | -1.08 | 1.15 | 14.57 | - | 342.59 | 1879.26 |
| 2018 | 1.99 | 0.51 | 1.24 | 0.18 | -2.00 | 0.06 | 1.81 | -0.60 | 0.65 | 4.22 | 0.81 | 1.46 | 10.69 | - | 286.30 | 1570.49 |
| 2017 | 1.52 | 2.77 | 1.42 | 0.23 | -0.22 | 0.54 | 3.40 | 1.22 | 1.20 | 0.10 | -0.23 | 0.91 | 13.57 | - | 249.00 | 1365.88 |
| 2016 | 1.74 | 1.78 | 3.55 | 2.85 | 0.10 | 1.95 | 1.85 | 1.33 | 1.75 | 1.00 | -0.32 | 1.91 | 21.26 | - | 207.30 | 1137.14 |
| 2015 | 1.87 | 0.57 | 0.22 | 1.47 | 1.65 | 0.47 | 0.62 | -0.90 | -0.12 | 1.46 | 0.87 | 1.28 | 9.84 | - | 153.42 | 841.58 |
| 2014 | -0.68 | 2.43 | 0.69 | 1.53 | 2.37 | 0.69 | 1.29 | 2.39 | -1.27 | 1.38 | 1.36 | -0.27 | 12.49 | - | 130.72 | 717.06 |
| 2013 | 0.23 | -0.26 | -0.37 | 1.19 | -1.59 | -1.07 | 0.98 | -0.89 | 0.72 | 0.71 | -1.24 | 1.06 | -0.58 | - | 105.10 | 576.52 |
| 2012 | 1.30 | 1.16 | 1.04 | 1.87 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 0.93 | 0.37 | 1.69 | 0.47 | 1.08 | 13.69 | - | 106.30 | 583.10 |
| 2011 | 0.70 | 0.66 | 1.06 | 0.83 | 1.23 | 0.55 | 0.78 | 2.56 | 0.91 | 1.01 | 1.33 | 0.34 | 12.62 | - | 81.46 | 446.85 |
| 2010 | 0.87 | 0.82 | 1.01 | 0.27 | 0.97 | 0.80 | 1.03 | 1.01 | 0.68 | 1.03 | 0.51 | 1.09 | 10.57 | - | 61.12 | 335.27 |
| 2009 | 1.70 | 0.91 | 2.48 | 3.03 | 3.29 | -0.47 | 1.62 | 1.03 | 2.33 | 0.64 | 2.38 | 0.49 | 21.17 | 116.13 | 45.72 | 250.80 |
| 2008 | -1.62 | 3.15 | -0.98 | 3.02 | 2.87 | -1.87 | -1.31 | -0.26 | -1.03 | -4.97 | 1.28 | 2.65 | 0.58 | 2.86 | 17.15 | 84.65 |
| 2007 | 0.78 | -0.02 | 1.88 | 2.53 | 2.53 | 1.44 | 1.47 | 0.29 | 3.90 | 2.95 | -0.11 | 1.19 | 20.44 | 124.10 | 60.04 | 364.54 |
| 2006 | 3.27 | 1.34 | 0.81 | 1.52 | 0.07 | 1.14 | 1.34 | 1.10 | 0.83 | 1.71 | 1.84 | 1.93 | 18.23 | 18.23 |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
51.18%
Títulos públicosR$ 70.492.988,22
45.46%
Operações compromissadasR$ 62.613.730,49
2.36%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.247.690,06
1.07%
DebênturesR$ 1.478.552,18
0.01%
DisponibilidadesR$ 9.189,69
0.00%
Valores a receberR$ 470,87
-0.02%
Valores a pagar-R$ 28.024,89
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 73.285,23
Patrimônio
R$ 137.741.314,49
Cotistas
3
Web
Android
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