LÂMINA DE FUNDO
COMSHELL CONCHA FI RF
COMSHELL CONCHA FI RF
05.043.204/0001-23
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.353,733883
Atualizado: 20/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.95%
Patrimônio Líquido
R$ 143.840.817,83
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/04/2001
Benchmark
OUTROS
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.121.366.2421.6227.171209.58
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.200.410.28-0.360.94-0.12------1.3527.38844.67163.93
CDI0.970.800.830.890.830.51------4.93-515.25-
20230.640.781.651.792.241.250.620.66-0.490.202.051.6913.85106.29832.09171.09
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-486.34-
2022-0.110.601.600.490.860.330.471.491.320.930.310.739.3975.85718.70171.63
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-418.75-
2021-0.88-0.84-0.430.460.510.32-0.12-0.41-0.05-1.311.790.85-0.15-648.42179.32
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-361.60-
20200.550.58-2.430.951.111.081.95-0.78-0.690.050.902.505.82211.64649.55189.94
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-341.98-
20192.260.400.530.942.122.331.15-0.021.862.10-1.081.1514.57244.87608.32184.26
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-330.15-
20181.990.511.240.18-2.000.061.81-0.600.654.220.811.4610.69166.77518.24169.36
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-305.99-
20171.522.771.420.23-0.220.543.401.221.200.10-0.230.9113.57136.66458.54162.87
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-281.54-
20161.741.783.552.850.101.951.851.331.751.00-0.321.9121.26151.97391.80158.58
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-247.07-
20151.870.570.221.471.650.470.62-0.90-0.121.460.871.289.8474.21305.57149.44
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-204.48-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
51.18%
Títulos públicosR$ 73.614.580,45
45.46%
Operações compromissadasR$ 65.386.411,00
2.36%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.391.505,27
1.07%
DebênturesR$ 1.544.025,89
0.01%
DisponibilidadesR$ 9.596,64
0.00%
Valores a receberR$ 491,72
-0.02%
Valores a pagar-R$ 29.265,90
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 76.530,46
Patrimônio
R$ 143.840.817,83
Cotistas
3
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.