LÂMINA DE FUNDO
COMPOSTELLA FIM CRED PRIV IE
COMPOSTELLA FIM CRED PRIV IE
11.392.070/0001-59
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,0024949611
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.47%Patrimônio Líquido
R$ 22.469.343,57
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/03/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.72 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 | - | 289.86 | - |
| 2024 | 0.51 | 0.57 | 0.72 | -0.03 | 0.70 | 0.58 | 0.88 | 0.95 | 0.60 | 0.60 | 0.78 | 0.24 | 7.33 | - | 284.25 | - |
| 2023 | 0.79 | 0.21 | 1.05 | 1.03 | 1.18 | 1.00 | 0.79 | 0.77 | 0.33 | 0.61 | 1.22 | 1.47 | 10.96 | - | 258.01 | - |
| 2022 | 0.83 | 0.95 | 2.31 | 0.55 | 1.22 | 0.38 | 0.65 | 1.59 | 1.20 | 1.00 | 0.21 | 0.81 | 12.33 | - | 222.65 | - |
| 2021 | -0.03 | 0.12 | 0.48 | 0.61 | 0.60 | 0.49 | 0.10 | 0.27 | 0.25 | -0.10 | 0.90 | 0.92 | 4.70 | - | 187.23 | - |
| 2020 | 0.34 | -0.11 | -2.57 | 0.85 | 0.63 | 0.81 | 1.38 | 0.10 | -0.38 | 0.17 | 1.24 | 1.52 | 3.98 | - | 174.34 | - |
| 2019 | 1.62 | 0.39 | 0.32 | 0.68 | 1.08 | 1.28 | 0.67 | 0.26 | 1.02 | 1.26 | -0.39 | 1.01 | 9.58 | - | 163.84 | - |
| 2018 | 1.63 | 0.44 | 0.52 | 0.52 | -0.25 | 0.41 | 0.77 | 0.64 | 0.43 | 1.47 | 0.43 | 0.45 | 7.71 | - | 140.77 | - |
| 2017 | 1.31 | 1.45 | 1.09 | 0.44 | 0.41 | 0.72 | 1.49 | 0.95 | 1.06 | 0.35 | 0.22 | 0.67 | 10.64 | - | 123.54 | - |
| 2016 | 1.25 | 1.20 | 1.58 | 1.91 | 0.76 | 1.29 | 1.43 | 1.27 | 1.28 | 1.08 | 0.42 | 1.44 | 15.96 | - | 102.04 | - |
| 2015 | 0.07 | 0.78 | 0.55 | 0.47 | 1.50 | 0.56 | 1.14 | -0.19 | 0.35 | 1.38 | 1.19 | 1.14 | 9.30 | - | 74.23 | - |
| 2014 | -0.02 | 0.62 | 0.32 | 0.50 | 0.87 | 1.04 | 0.76 | 1.26 | 0.46 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 8.80 | - | 59.41 | - |
| 2013 | 0.73 | -0.07 | 0.28 | 0.92 | -0.07 | -0.18 | 0.98 | 1.08 | -0.22 | 1.31 | 1.68 | 0.88 | 7.55 | - | 46.51 | - |
| 2012 | 0.76 | 0.99 | 0.83 | 1.20 | 1.27 | 0.85 | 1.05 | 0.24 | 0.79 | 1.26 | 0.65 | 1.42 | 11.91 | - | 36.23 | - |
| 2011 | 0.89 | 0.66 | 1.19 | 1.06 | 1.14 | 0.86 | 0.95 | 1.10 | 1.12 | 0.28 | 0.57 | 0.87 | 11.23 | - | 21.73 | - |
| 2010 | - | - | - | 0.40 | 0.86 | 0.68 | 1.05 | 1.19 | 0.95 | 1.25 | 1.29 | 1.40 | 9.44 | - | 9.44 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.05%
Cotas de fundosR$ 21.582.700,13
2.10%
DebênturesR$ 472.384,29
1.84%
Títulos públicosR$ 414.017,63
0.06%
DisponibilidadesR$ 13.483,71
0.01%
Valores a receberR$ 2.017,34
-0.07%
Valores a pagar-R$ 15.260,13
Patrimônio
R$ 22.469.343,57
Cotistas
4
Web
Android
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