LÂMINA DE FUNDO
COMPOSITE ACOES FIA
COMPOSITE ACOES FIA
01.753.087/0001-30
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 22.303,470069
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.79%Patrimônio Líquido
R$ 37.752.812,51
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/04/1997
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.20 | 2.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.16 | - | 483.76 | 8481.98 |
| 2024 | -2.55 | 0.84 | 0.72 | -5.86 | 0.32 | 0.05 | 2.10 | 6.35 | -3.31 | -0.98 | -2.96 | -6.52 | -11.80 | - | 444.75 | 7798.00 |
| 2023 | 4.40 | -4.26 | -3.98 | 0.23 | 8.96 | 6.81 | 3.90 | -3.78 | -2.79 | -2.54 | 10.36 | 4.58 | 22.38 | - | 517.63 | 9075.84 |
| 2022 | 4.94 | -1.51 | 3.66 | -8.63 | -0.43 | -10.30 | 6.04 | 6.83 | -0.66 | 6.84 | -7.83 | -3.55 | -6.55 | - | 404.68 | 7095.44 |
| 2021 | -0.55 | -2.00 | 0.21 | 3.28 | 3.89 | 1.74 | -3.99 | -1.94 | -5.99 | -11.61 | -4.42 | 1.51 | -19.07 | - | 440.06 | 7715.77 |
| 2020 | 1.97 | -6.22 | -31.39 | 11.47 | 7.82 | 10.24 | 8.01 | -1.37 | -5.07 | -1.06 | 11.84 | 6.85 | 3.94 | - | 567.32 | 9947.08 |
| 2019 | 9.24 | -1.48 | -0.87 | 1.41 | 1.94 | 3.91 | 3.02 | 2.09 | 1.55 | 2.17 | 1.53 | 8.64 | 37.94 | - | 542.02 | 9503.48 |
| 2018 | 7.17 | 0.40 | 0.29 | -0.68 | -7.72 | -3.23 | 5.10 | -3.15 | 0.93 | 10.65 | 3.09 | 0.53 | 12.76 | - | 365.43 | 6407.25 |
| 2017 | 6.61 | 3.20 | -0.46 | 1.53 | -2.98 | 0.87 | 4.21 | 5.33 | 4.55 | -0.26 | -2.75 | 4.39 | 26.44 | - | 312.77 | 5483.94 |
| 2016 | -2.68 | 2.61 | 6.64 | 4.17 | -3.28 | 4.46 | 8.75 | 0.11 | 0.23 | 7.24 | -6.51 | -1.30 | 21.02 | - | 226.45 | 3970.45 |
| 2015 | -6.53 | 5.58 | 1.45 | 4.05 | -2.53 | 0.89 | -0.66 | -5.24 | -1.48 | 1.68 | -0.17 | -1.18 | -4.70 | - | 169.75 | 2976.30 |
| 2014 | -6.70 | -0.22 | 2.69 | 1.66 | 0.82 | 2.81 | 0.68 | 6.36 | -7.67 | 1.50 | 1.44 | -5.41 | -3.00 | - | 183.05 | 3209.50 |
| 2013 | 1.34 | 0.02 | -1.31 | 0.75 | -0.62 | -4.70 | 1.49 | 0.11 | 1.94 | 2.00 | -0.02 | -1.65 | -0.85 | - | 191.81 | 3363.09 |
| 2012 | 5.04 | 4.64 | 0.69 | 0.43 | -5.32 | 0.97 | 2.26 | 1.26 | 2.17 | 1.29 | 1.16 | 3.18 | 18.85 | - | 194.31 | 3406.93 |
| 2011 | -3.80 | 0.43 | 2.56 | -0.85 | -1.56 | -0.96 | -4.47 | -4.42 | -3.03 | 6.35 | -0.97 | 1.70 | -9.16 | - | 147.63 | 2588.46 |
| 2010 | -3.59 | 0.78 | 2.22 | -1.69 | -4.58 | -0.55 | 8.59 | -0.72 | 5.66 | 4.04 | -1.55 | 2.08 | 10.36 | - | 172.60 | 3026.27 |
| 2009 | 2.13 | -1.22 | 4.97 | 13.64 | 8.27 | -2.54 | 7.64 | 4.25 | 7.13 | 1.03 | 6.77 | 4.54 | 72.15 | 188.78 | 147.01 | 2577.59 |
| 2008 | -8.95 | 6.86 | -5.49 | 5.43 | 10.08 | -8.10 | -5.53 | -5.49 | -11.86 | -19.24 | 7.62 | 1.76 | -31.74 | - | -7.29 | - |
| 2007 | 1.24 | -0.05 | 2.92 | 7.41 | 7.27 | 4.82 | 2.95 | -3.05 | 6.11 | 4.51 | -4.61 | -0.00 | 32.80 | 100.68 | 314.28 | 877.51 |
| 2006 | 14.46 | 1.21 | -0.57 | 4.21 | -6.91 | -0.22 | 0.96 | 1.66 | -0.62 | 5.52 | 6.60 | 8.05 | 38.22 | 5.70 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 37.758.184,74
0.17%
Valores a receberR$ 63.000,69
0.00%
DisponibilidadesR$ 424,00
-0.18%
Valores a pagar-R$ 68.796,20
Patrimônio
R$ 37.752.812,51
Cotistas
123
Web
Android
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