LÂMINA DE FUNDO
COMPASS YIELD 30 FI RF CRED PRIV LP
COMPASS YIELD 30 FI RF CRED PRIV LP
36318479000156
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 178,5910353
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.93%Patrimônio Líquido
R$ 2.043.351.021,82
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
07/05/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Cg Investimentos Brazil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.14 | 1.05 | 1.04 | 1.10 | 1.25 | 0.88 | 0.37 | - | - | - | - | - | 7.03 | - | 72.78 | - |
| 2024 | 1.15 | 0.96 | 1.07 | 0.97 | 1.03 | 0.93 | 1.18 | 1.10 | 0.80 | 0.88 | 0.82 | 0.36 | 11.85 | - | 61.43 | - |
| 2023 | 1.05 | 0.04 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 1.34 | 1.26 | 1.60 | 1.15 | 1.11 | 1.17 | 1.03 | 12.93 | - | 44.33 | - |
| 2022 | 0.90 | 0.93 | 1.05 | 0.96 | 1.25 | 1.13 | 1.16 | 1.37 | 1.41 | 1.22 | 1.07 | 1.26 | 14.60 | - | 27.80 | - |
| 2021 | 0.49 | 1.20 | 0.38 | 0.32 | 0.20 | 0.06 | 0.39 | 0.56 | 0.60 | 0.55 | 0.59 | 0.83 | 6.34 | - | 11.52 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 1.12 | 1.34 | 0.91 | 0.57 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 4.87 | - | 4.87 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
89.38%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.826.347.143,30
7.86%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 160.607.390,32
2.72%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 55.579.147,79
Patrimônio
R$ 2.043.351.021,82
Cotistas
22.793
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.