LÂMINA DE FUNDO
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCH FIA IE
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37.927.395/0001-82
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0375345
Atualizado: 08/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.83%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 19/12/2023
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Cg Investimentos Brazil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.050.270.27-22.90-1.36-1.36
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20233.930.550.67-1.08-0.73-0.700.021.44-3.25-4.053.83-0.050.272.20-1.36-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.2312.29-32.81-
2022-10.42-6.08-7.75-3.05-3.370.948.07-5.02-6.572.828.95-2.48-23.11--1.63-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.27-
20213.163.973.672.50-2.71-2.506.780.87-0.349.34-3.054.0027.94629.2827.94532.78
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.24-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
2.46%
Valores a receberR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-6.18%
Valores a pagar-R$ 0,00
98.90%
Investimento no exteriorR$ 0,00
4.81%
Operações compromissadasR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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