LÂMINA DE FUNDO
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCH FIA IE
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCH FIA IE
37.927.395/0001-82
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0375345
Atualizado: 08/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.34%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 19/12/2023
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Cg Investimentos Brazil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.93 | 0.55 | 0.67 | -1.08 | -0.73 | -0.70 | 0.02 | 1.44 | -3.25 | -4.05 | 3.83 | -0.05 | 0.27 | 2.20 | -1.36 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.23 | 12.29 | - | 32.81 | - |
| 2022 | -10.42 | -6.08 | -7.75 | -3.05 | -3.37 | 0.94 | 8.07 | -5.02 | -6.57 | 2.82 | 8.95 | -2.48 | -23.11 | - | -1.63 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.27 | - |
| 2021 | 3.16 | 3.97 | 3.67 | 2.50 | -2.71 | -2.50 | 6.78 | 0.87 | -0.34 | 9.34 | -3.05 | 4.00 | 27.94 | 629.28 | 27.94 | 532.78 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.24 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
2.46%
Valores a receberR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-6.18%
Valores a pagar-R$ 0,00
98.90%
Investimento no exteriorR$ 0,00
4.81%
Operações compromissadasR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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