LÂMINA DE FUNDO
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRAN FC FIA IE
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRAN FC FIA IE
37.712.284/0001-59
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,9956169
Atualizado: 29/09/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.90%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 27/10/2023
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Cg Investimentos Brazil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.83 | 0.50 | 0.59 | -1.14 | -0.81 | -0.77 | -0.05 | 1.35 | -3.39 | - | - | - | -0.05 | - | -3.22 | - |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 0.93 | - | - | - | 9.85 | - | 28.47 | - |
| 2022 | -10.41 | -5.79 | -7.75 | -3.09 | -3.45 | 0.84 | 7.94 | -5.07 | -6.60 | 2.73 | 8.85 | -2.55 | -23.38 | - | -3.17 | - |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.95 | - |
| 2021 | 2.84 | 3.80 | 3.58 | 2.42 | -2.77 | -2.56 | 6.69 | 0.80 | -0.40 | 9.21 | -3.08 | 3.90 | 26.38 | 694.21 | 26.38 | 595.06 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.43 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.79%
Cotas de fundosR$ 0,00
1.30%
Valores a receberR$ 0,00
-1.37%
Valores a pagar-R$ 0,00
0.28%
Operações compromissadasR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.