LÂMINA DE FUNDO
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRAN FC FIA IE
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37.712.284/0001-59
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,9956169
Atualizado: 29/09/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.16%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 27/10/2023
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Cg Investimentos Brazil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-3.39-0.058.91-15.80--3.24
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20233.830.500.59-1.14-0.81-0.77-0.051.35-3.39----0.05--3.22-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.93---9.87-29.95-
2022-10.41-5.79-7.75-3.09-3.450.847.94-5.07-6.602.738.85-2.55-23.38--3.17-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.27-
20212.843.803.582.42-2.77-2.566.690.80-0.409.21-3.083.9026.38594.1426.38503.03
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.24-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.79%
Cotas de fundosR$ 0,00
1.30%
Valores a receberR$ 0,00
-1.37%
Valores a pagar-R$ 0,00
0.28%
Operações compromissadasR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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