LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO COMPASS NINETY ONE GLOBAL
CLASSE UNICA DE COTAS DO COMPASS NINETY ONE GLOBAL
41088640000182
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,5272211
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.52%Patrimônio Líquido
R$ 7.000.129,28
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/04/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Cg Investimentos Brazil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.45 | 2.26 | -0.29 | 1.09 | 5.32 | 1.49 | -0.06 | - | - | - | - | - | 12.81 | - | 51.35 | - |
| 2024 | 2.43 | 2.89 | 1.14 | -3.52 | 4.13 | 4.15 | -0.05 | 1.45 | 0.04 | -1.73 | 4.97 | -0.46 | 16.17 | - | 34.16 | - |
| 2023 | 8.37 | -1.59 | 2.74 | 0.62 | -0.36 | 4.29 | 2.00 | -0.83 | -5.33 | -4.02 | 8.10 | 4.43 | 18.87 | - | 15.49 | - |
| 2022 | -5.07 | -2.68 | 0.91 | -6.03 | 0.61 | -7.23 | 8.33 | -4.21 | -8.98 | 7.06 | 8.89 | -3.24 | -12.88 | - | -2.84 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 1.85 | 1.98 | 3.07 | 1.53 | -4.93 | 6.55 | -3.52 | 4.98 | 11.52 | - | 11.52 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.85%
Cotas de fundosR$ 6.919.285,91
1.20%
Operações compromissadasR$ 83.805,11
0.17%
Valores a receberR$ 11.951,39
-0.21%
Valores a pagar-R$ 14.913,04
Patrimônio
R$ 7.000.129,28
Cotistas
233
Web
Android
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