LÂMINA DE FUNDO
COMPASS NINET ONE GLOBAL FRAN BRL FIA IE
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40938560000106
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,4689325
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.32%Patrimônio Líquido
R$ 14.605.272,11
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/04/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Cg Investimentos Brazil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.55 | 2.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.22 | - | 47.18 | - |
| 2024 | 2.50 | 2.97 | 1.21 | -3.47 | 4.21 | 4.24 | 0.01 | 1.52 | 0.11 | -1.67 | 5.07 | -0.39 | 17.17 | - | 39.88 | - |
| 2023 | 8.51 | -1.56 | 2.86 | 0.73 | -0.26 | 4.43 | 2.11 | -0.76 | -4.58 | -3.36 | 8.18 | 4.53 | 21.81 | - | 19.38 | - |
| 2022 | -5.18 | -2.53 | 1.03 | -6.00 | 0.60 | -7.22 | 8.48 | -4.16 | -8.97 | 7.18 | 9.00 | -3.17 | -12.29 | - | -1.99 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 1.78 | 1.99 | 3.02 | 1.54 | -4.89 | 6.70 | -3.49 | 5.07 | 11.74 | - | 11.74 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.74%
Investimento no exteriorR$ 14.420.659,28
23.51%
Operações compromissadasR$ 3.433.608,63
22.13%
Valores a receberR$ 3.232.328,85
2.79%
DisponibilidadesR$ 407.479,57
-47.17%
Valores a pagar-R$ 6.888.803,99
Patrimônio
R$ 14.605.272,11
Cotistas
9
Web
Android
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