LÂMINA DE FUNDO
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FI FINANCE
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FI FINANCE
40938560000106
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,6011471
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.01%Patrimônio Líquido
R$ 16.569.659,97
Atualizado: 21/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/04/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Cg Investimentos Brazil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.55 | 2.35 | -0.24 | 1.23 | 5.43 | 1.56 | 0.00 | 1.83 | - | - | - | - | 15.57 | - | 61.66 | - |
| 2024 | 2.50 | 2.97 | 1.21 | -3.47 | 4.21 | 4.24 | 0.01 | 1.52 | 0.11 | -1.67 | 5.07 | -0.39 | 17.17 | - | 39.88 | - |
| 2023 | 8.51 | -1.56 | 2.86 | 0.73 | -0.26 | 4.43 | 2.11 | -0.76 | -4.58 | -3.36 | 8.18 | 4.53 | 21.81 | - | 19.38 | - |
| 2022 | -5.18 | -2.53 | 1.03 | -6.00 | 0.60 | -7.22 | 8.48 | -4.16 | -8.97 | 7.18 | 9.00 | -3.17 | -12.29 | - | -1.99 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 1.78 | 1.99 | 3.02 | 1.54 | -4.89 | 6.70 | -3.49 | 5.07 | 11.74 | - | 11.74 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.74%
Investimento no exteriorR$ 16.360.216,98
23.51%
Operações compromissadasR$ 3.895.424,00
22.13%
Valores a receberR$ 3.667.072,38
2.79%
DisponibilidadesR$ 462.284,98
-47.17%
Valores a pagar-R$ 7.815.338,11
Patrimônio
R$ 16.569.659,97
Cotistas
12
Web
Android
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