LÂMINA DE FUNDO
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FI FINANCE
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40938560000106
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,5798826
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.44%
Patrimônio Líquido
R$ 16.764.497,31
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/04/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Cg Investimentos Brazil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.0013.4818.6837.5659.8058.70
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.552.35-0.241.235.431.560.00-----13.49-58.75-
20242.502.971.21-3.474.214.240.011.520.11-1.675.07-0.3917.17-39.88-
20238.51-1.562.860.73-0.264.432.11-0.76-4.58-3.368.184.5321.81-19.38-
2022-5.18-2.531.03-6.000.60-7.228.48-4.16-8.977.189.00-3.17-12.29--1.99-
2021----1.781.993.021.54-4.896.70-3.495.0711.74-11.74-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.74%
Investimento no exteriorR$ 16.552.591,55
23.51%
Operações compromissadasR$ 3.941.229,04
22.13%
Valores a receberR$ 3.710.192,31
2.79%
DisponibilidadesR$ 467.720,84
-47.17%
Valores a pagar-R$ 7.907.236,18
Patrimônio
R$ 16.764.497,31
Cotistas
12
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