LÂMINA DE FUNDO
COMPASS ESG CREDIT SELECTION FI RF CRED PRIV LP IS
COMPASS ESG CREDIT SELECTION FI RF CRED PRIV LP IS
35.399.404/0001-84
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 167,08228498
Atualizado: 09/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.51%Patrimônio Líquido
R$ 689.952.998,79
Atualizado: 09/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
23/12/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Cg Investimentos Brazil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.09 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | 4.54 | - | 62.53 | - |
| 2024 | 1.11 | 0.87 | 1.03 | 0.95 | 0.89 | 0.90 | 1.01 | 0.97 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.46 | 11.32 | - | 55.48 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.06 | 0.80 | 0.76 | 0.18 | 1.26 | 1.26 | 1.58 | 1.16 | 1.11 | 1.12 | 1.00 | 12.00 | - | 39.67 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.91 | 0.98 | 0.91 | 1.26 | 1.18 | 1.16 | 1.35 | 1.37 | 1.24 | 1.10 | 1.25 | 14.40 | - | 24.70 | - |
| 2021 | 0.48 | 0.55 | 0.43 | 0.23 | 0.44 | 0.53 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.56 | 0.60 | 0.80 | 6.69 | - | 9.01 | - |
| 2020 | 0.30 | 0.33 | -3.89 | 0.42 | 0.49 | 1.30 | 1.54 | 0.76 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.36 | 2.17 | - | 2.17 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
70.60%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 487.106.817,15
22.33%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 154.066.504,63
3.54%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 24.424.336,16
3.53%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 24.355.340,86
Patrimônio
R$ 689.952.998,79
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.