LÂMINA DE FUNDO
COMPASS CREDIT SELECTION FIC FIF RF CRED PRIV L
COMPASS CREDIT SELECTION FIC FIF RF CRED PRIV L
35408329000170
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 164,62210612
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.36%Patrimônio Líquido
R$ 710.950.178,70
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
23/12/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Cg Investimentos Brazil Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.06 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | 5.20 | - | 60.21 | - |
| 2024 | 1.08 | 0.84 | 1.00 | 0.91 | 0.86 | 0.87 | 0.97 | 0.94 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.43 | 10.90 | - | 52.29 | - |
| 2023 | 1.07 | 0.04 | 0.76 | 0.73 | 0.14 | 1.23 | 1.23 | 1.55 | 1.13 | 1.08 | 1.09 | 0.97 | 11.58 | - | 37.32 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.87 | 0.94 | 0.87 | 1.22 | 1.14 | 1.12 | 1.30 | 1.33 | 1.20 | 1.07 | 1.21 | 13.86 | - | 23.07 | - |
| 2021 | 0.42 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.41 | 0.50 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.76 | 6.20 | - | 8.09 | - |
| 2020 | 0.27 | 0.30 | -3.92 | 0.39 | 0.46 | 1.26 | 1.50 | 0.73 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.33 | 1.78 | - | 1.78 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
70.60%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 501.930.826,16
22.33%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 158.755.174,90
3.54%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 25.167.636,33
3.53%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 25.096.541,31
Patrimônio
R$ 710.950.178,70
Cotistas
12.972
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.