LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO COLLEGATO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO COLLEGATO FI
26243468000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 148,004586
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.29%Patrimônio Líquido
R$ 9.991.068,80
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/11/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.36 | 1.10 | 1.56 | 0.90 | 1.07 | -0.36 | - | - | - | - | - | - | 3.96 | - | 43.69 | - |
| 2024 | -0.29 | 0.49 | 0.64 | 0.53 | 0.70 | 0.86 | 0.82 | 0.30 | -0.17 | 1.56 | -0.77 | 0.72 | 5.50 | - | 38.21 | - |
| 2023 | 0.94 | 0.24 | 0.35 | 0.39 | 0.64 | 0.92 | 1.18 | -17.96 | 0.12 | -0.11 | 2.66 | 2.17 | -9.85 | - | 31.01 | - |
| 2022 | 1.03 | 0.55 | 3.02 | -0.71 | 0.35 | -1.03 | 1.23 | -0.01 | 1.32 | 1.22 | -1.13 | 0.79 | 6.76 | - | 45.32 | - |
| 2021 | -0.27 | 0.34 | 0.35 | 1.37 | 0.98 | 0.49 | -1.42 | -0.11 | -1.21 | -1.64 | -1.31 | 1.66 | -0.84 | - | 36.12 | - |
| 2020 | 0.85 | -1.37 | -8.64 | 3.29 | 2.09 | 1.81 | 2.55 | 0.32 | -1.28 | -0.34 | 3.51 | 2.50 | 4.77 | - | 37.27 | - |
| 2019 | 1.85 | -0.04 | 0.03 | 0.56 | 1.12 | 1.18 | 0.51 | 1.03 | 0.79 | 1.31 | 0.02 | 2.23 | 11.09 | - | 31.02 | - |
| 2018 | 3.21 | 0.17 | 0.24 | 0.73 | -3.01 | -0.28 | 1.26 | 0.40 | 0.58 | 1.75 | 0.59 | 0.11 | 5.78 | - | 17.94 | - |
| 2017 | 1.14 | 1.22 | 1.21 | 0.43 | -0.66 | 0.97 | 2.16 | 1.46 | 1.29 | 0.64 | -0.18 | 1.29 | 11.50 | - | 11.50 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.56%
Cotas de fundosR$ 9.747.450,57
2.46%
Investimento no exteriorR$ 245.561,22
0.00%
Valores a receberR$ 374,14
0.00%
DisponibilidadesR$ 313,82
-0.03%
Valores a pagar-R$ 2.630,37
Patrimônio
R$ 9.991.068,80
Cotistas
1
Web
Android
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