LÂMINA DE FUNDO
COCCINELLA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRE
COCCINELLA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRE
17546188000170
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 201,78655686
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.28%Patrimônio Líquido
R$ 7.167.911,23
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/04/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.19 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | - | 89.86 | - |
| 2024 | 0.30 | 0.77 | 0.41 | 0.37 | 0.05 | 0.10 | 1.11 | 0.99 | -0.54 | 0.44 | 0.51 | -0.87 | 3.68 | - | 88.59 | - |
| 2023 | 1.33 | -0.41 | -0.17 | 0.87 | 2.38 | 1.76 | 1.28 | 1.25 | -0.27 | 0.35 | 2.22 | 1.72 | 12.97 | - | 81.90 | - |
| 2022 | 3.17 | 0.33 | 2.82 | -0.79 | 1.17 | -2.30 | 2.33 | 3.37 | 0.62 | 1.84 | -2.31 | -0.30 | 10.18 | - | 61.01 | - |
| 2021 | -0.59 | -0.88 | 1.35 | 2.62 | 2.67 | 1.38 | -1.88 | 0.24 | -0.52 | -1.68 | 0.53 | 2.08 | 5.31 | - | 46.14 | - |
| 2020 | 0.06 | -2.56 | -12.74 | 4.55 | 2.44 | 2.19 | 2.83 | 0.23 | -2.64 | -0.33 | 5.49 | 3.61 | 1.79 | - | 38.77 | - |
| 2019 | 2.78 | -0.05 | 0.09 | 0.72 | 1.03 | 1.97 | 1.31 | 0.77 | 0.66 | 1.58 | -0.09 | 3.24 | 14.88 | - | 36.33 | - |
| 2018 | 1.78 | 0.65 | 0.26 | 0.33 | -1.78 | -0.07 | 0.50 | 0.55 | 0.07 | 1.77 | 0.41 | 0.03 | 4.55 | - | 18.67 | - |
| 2017 | 1.86 | 2.06 | 0.42 | -0.48 | 0.16 | 0.12 | 1.99 | 1.55 | 1.36 | 0.31 | -0.26 | 1.15 | 10.68 | - | 13.51 | - |
| 2016 | 0.62 | 0.12 | -1.96 | 2.47 | 0.97 | 0.88 | 1.89 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 0.37 | 1.67 | 11.21 | - | 2.55 | - |
| 2015 | -0.03 | 0.79 | 1.78 | -24.89 | 2.97 | -0.19 | 3.92 | 2.34 | 3.63 | -1.40 | 1.10 | 1.73 | -11.52 | - | -7.78 | - |
| 2014 | -0.53 | -0.04 | 0.44 | 0.31 | 1.05 | 0.47 | 1.41 | 0.69 | 1.49 | 0.86 | 1.11 | 0.28 | 7.79 | - | 4.22 | - |
| 2013 | - | - | - | - | -0.01 | -1.26 | -1.66 | -0.10 | -2.54 | 1.19 | 0.85 | 0.23 | -3.31 | - | -3.31 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
86.77%
Cotas de fundosR$ 6.219.741,80
6.38%
Títulos públicosR$ 457.272,31
5.05%
AGUESR$ 362.307,14
4.76%
DebênturesR$ 341.274,36
0.02%
DisponibilidadesR$ 1.656,50
0.02%
Valores a receberR$ 1.286,62
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.627,35
-2.99%
Valores a pagar-R$ 214.000,14
Patrimônio
R$ 7.167.911,23
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.