LÂMINA DE FUNDO
COBUCCIO MASTER FIDC DE CLASSE UNICA FECHADA
COBUCCIO MASTER FIDC DE CLASSE UNICA FECHADA
29.242.769/0001-06
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5.584,026101
Atualizado: 31/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 32.75%Patrimônio Líquido
R$ 619.632.322,30
Atualizado: 03/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/06/2019
Benchmark
Administrador
Singulare Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Carmel Gestora de Ativos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.36 | 2.91 | 10.31 | 6.27 | 5.46 | 5.09 | -7.34 | 2.45 | -0.22 | - | - | - | 33.43 | - | 478.03 | - |
| 2023 | 12.98 | 0.06 | 4.48 | 2.58 | 6.07 | 3.43 | -3.40 | 5.56 | -1.54 | 9.10 | 5.96 | 9.10 | 68.32 | - | 333.21 | - |
| 2022 | 28.32 | -35.22 | 32.83 | -15.91 | -2.79 | -8.36 | 4.73 | -5.66 | -0.13 | 14.38 | -5.38 | -15.51 | -25.37 | - | 157.37 | - |
| 2021 | 3.09 | -3.54 | 4.97 | 10.58 | 1.27 | 2.19 | -12.32 | -5.22 | -3.32 | -12.19 | 23.69 | 30.74 | 36.28 | - | 244.87 | - |
| 2020 | 9.00 | 6.90 | 8.18 | 7.93 | 6.25 | 3.27 | 3.33 | 0.45 | 7.25 | -4.48 | 16.35 | 9.65 | 102.51 | - | 153.06 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 3.49 | 4.85 | 7.02 | 0.37 | 7.21 | 24.96 | - | 24.96 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
53.35%
Cotas de fundosR$ 330.549.418,04
37.82%
AGUESR$ 234.367.963,63
5.12%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 31.721.826,41
3.69%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 22.867.696,30
0.01%
Títulos públicosR$ 66.531,09
0.01%
Valores a receberR$ 63.206,73
0.01%
Operações compromissadasR$ 41.310,32
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.374,49
-0.01%
Valores a pagar-R$ 49.003,03
Patrimônio
R$ 619.632.322,30
Cotistas
1
Web
Android
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