LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CNS FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO CNS FI
34712965000129
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,5880957
Atualizado: 17/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.09%Patrimônio Líquido
R$ 16.141.745,79
Atualizado: 20/10/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/09/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.07 | -7.73 | 20.44 | 3.42 | 8.56 | -6.50 | -1.63 | 7.60 | -1.83 | -7.39 | - | - | 12.34 | - | -28.94 | - |
| 2024 | -6.55 | 2.86 | 1.16 | -4.77 | -0.92 | -3.17 | 3.87 | 8.52 | -10.55 | -4.57 | -6.15 | -4.13 | -23.09 | - | -36.74 | - |
| 2023 | 12.68 | -5.67 | -9.21 | 1.99 | 15.31 | 2.26 | 7.04 | -5.31 | -8.28 | -11.24 | 18.03 | 3.13 | 16.57 | - | -17.75 | - |
| 2022 | 15.09 | -3.33 | 5.95 | -11.57 | 1.33 | -16.22 | 5.38 | 6.55 | 5.46 | 7.09 | -14.60 | -6.22 | -10.13 | - | -29.44 | - |
| 2021 | - | - | -0.63 | 9.99 | 8.75 | -3.74 | -3.60 | -7.12 | -10.00 | -9.81 | -8.42 | 2.91 | -21.63 | - | -21.49 | - |
| 2020 | - | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | - | 0.18 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.12%
AGUESR$ 16.161.170,77
0.44%
Opç venda - posiç titularesR$ 70.318,67
0.19%
Opç compra - posiç titularesR$ 31.375,55
0.15%
Operações compromissadasR$ 24.764,20
0.09%
Valores a receberR$ 15.270,04
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 3.785,66
-0.06%
Valores a pagar-R$ 9.257,71
-0.92%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 148.110,06
Patrimônio
R$ 16.141.745,79
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.