LÂMINA DE FUNDO
CNS FIA IE
CNS FIA IE
34.712.965/0001-29
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,6502672
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-17.32%Patrimônio Líquido
R$ 11.385.274,56
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/09/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.55 | 2.86 | 1.16 | -4.77 | -0.92 | -3.17 | 3.11 | - | - | - | - | - | -8.40 | - | -24.66 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 46.32 | - |
| 2023 | 12.68 | -5.67 | -9.21 | 1.99 | 15.31 | 2.26 | 7.04 | -5.31 | -8.28 | -11.24 | 18.03 | 3.13 | 16.57 | 127.17 | -17.75 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 38.14 | - |
| 2022 | 15.09 | -3.33 | 5.95 | -11.57 | 1.33 | -16.22 | 5.38 | 6.55 | 5.46 | 7.09 | -14.60 | -6.22 | -10.13 | - | -29.44 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 22.21 | - |
| 2021 | - | - | -0.63 | 9.99 | 8.75 | -3.74 | -3.60 | -7.12 | -10.00 | -9.81 | -8.42 | 2.91 | -21.63 | - | -21.49 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 8.75 | - |
| 2020 | - | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 6.55 | 0.18 | 4.36 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 4.13 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.12%
AGUESR$ 11.398.975,60
0.44%
Opç venda - posiç titularesR$ 49.597,94
0.19%
Opç compra - posiç titularesR$ 22.130,15
0.15%
Operações compromissadasR$ 17.466,96
0.09%
Valores a receberR$ 10.770,43
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.670,14
-0.06%
Valores a pagar-R$ 6.529,75
-0.92%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 104.466,62
Patrimônio
R$ 11.385.274,56
Cotistas
1
Web
Android
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