LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CNS FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO CNS FI
34712965000129
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,5880957
Atualizado: 17/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.09%
Patrimônio Líquido
R$ 16.141.745,79
Atualizado: 20/10/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/09/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-7.3912.361.095.18-19.33-28.92
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.07-7.7320.443.428.56-6.50-1.637.60-1.83-7.39--12.34--28.94-
2024-6.552.861.16-4.77-0.92-3.173.878.52-10.55-4.57-6.15-4.13-23.09--36.74-
202312.68-5.67-9.211.9915.312.267.04-5.31-8.28-11.2418.033.1316.57--17.75-
202215.09-3.335.95-11.571.33-16.225.386.555.467.09-14.60-6.22-10.13--29.44-
2021---0.639.998.75-3.74-3.60-7.12-10.00-9.81-8.422.91-21.63--21.49-
2020-0.18----------0.18-0.18-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.12%
AGUESR$ 16.161.170,77
0.44%
Opç venda - posiç titularesR$ 70.318,67
0.19%
Opç compra - posiç titularesR$ 31.375,55
0.15%
Operações compromissadasR$ 24.764,20
0.09%
Valores a receberR$ 15.270,04
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 3.785,66
-0.06%
Valores a pagar-R$ 9.257,71
-0.92%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 148.110,06
Patrimônio
R$ 16.141.745,79
Cotistas
1
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