LÂMINA DE FUNDO
CNS FIA IE
CNS FIA IE
34.712.965/0001-29
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,6919154
Atualizado: 16/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.72%
Patrimônio Líquido
R$ 11.994.629,46
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/09/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Servicos Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.52-7.041.95-12.46-23.67-23.53
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-6.55-0.52-----------7.04--23.54-
CDI0.970.38----------1.35-40.00-
202312.68-5.67-9.211.9915.312.267.04-5.31-8.28-11.2418.033.1316.57127.17-17.75-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-38.14-
202215.09-3.335.95-11.571.33-16.225.386.555.467.09-14.60-6.22-10.13--29.44-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-22.21-
2021---0.639.998.75-3.74-3.60-7.12-10.00-9.81-8.422.91-21.63--21.49-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-8.75-
2020-0.18----------0.186.550.184.36
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-4.13-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.12%
AGUESR$ 12.009.063,80
0.44%
Opç venda - posiç titularesR$ 52.252,49
0.19%
Opç compra - posiç titularesR$ 23.314,59
0.15%
Operações compromissadasR$ 18.401,82
0.09%
Valores a receberR$ 11.346,88
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.813,05
-0.06%
Valores a pagar-R$ 6.879,23
-0.92%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 110.057,81
Patrimônio
R$ 11.994.629,46
Cotistas
1
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