LÂMINA DE FUNDO
CL UNICA CMX INVESTIMENTO FIM CRED PRIV
CL UNICA CMX INVESTIMENTO FIM CRED PRIV
12.435.108/0001-96
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8494739
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-44.49%Patrimônio Líquido
R$ 38.759.691,03
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/10/2010
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.55 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.56 | - | 81.59 | - |
| 2024 | 0.17 | -6.10 | 0.98 | -0.85 | 0.99 | -46.56 | 3.20 | 0.36 | -0.81 | 0.68 | -0.64 | -2.19 | -48.91 | - | 77.06 | - |
| 2023 | 2.05 | -1.00 | -0.98 | 0.63 | 1.90 | 0.91 | 1.12 | -0.06 | -0.51 | -0.03 | 1.90 | 3.57 | 9.81 | - | 246.56 | - |
| 2022 | 3.29 | 1.78 | 3.03 | -1.71 | 0.35 | -0.20 | 0.71 | 2.00 | 1.09 | 1.65 | -0.62 | 0.44 | 12.34 | - | 215.60 | - |
| 2021 | -0.26 | 0.71 | -1.26 | 7.83 | 4.04 | 0.44 | -2.68 | -0.82 | -1.79 | -3.83 | -0.90 | 0.71 | 1.68 | - | 180.93 | - |
| 2020 | 2.48 | -2.93 | -12.49 | 7.44 | 2.94 | 5.08 | 4.54 | 0.18 | -1.58 | -0.07 | 3.91 | 3.49 | 12.06 | - | 176.29 | - |
| 2019 | 4.23 | 0.63 | 0.06 | 1.34 | 1.85 | 2.90 | 1.62 | 1.00 | 1.20 | 2.64 | 0.18 | 3.86 | 23.64 | - | 146.56 | - |
| 2018 | 1.93 | 0.31 | 1.02 | 0.04 | -3.90 | -1.31 | 2.51 | 0.02 | 0.24 | 4.53 | 0.89 | 0.74 | 7.01 | - | 99.42 | - |
| 2017 | 2.23 | 1.72 | 1.22 | 0.60 | -1.42 | 0.38 | 2.59 | 1.78 | 2.19 | 1.54 | 0.14 | 1.50 | 15.39 | - | 86.35 | - |
| 2016 | 0.57 | 1.09 | 0.00 | 2.22 | 1.11 | 1.46 | 1.62 | -4.64 | 2.05 | 1.95 | -0.84 | 1.48 | 8.16 | - | 61.50 | - |
| 2015 | 0.17 | 1.71 | 1.86 | -0.87 | 1.58 | 0.02 | 2.01 | -1.01 | 0.24 | 0.72 | 0.85 | 1.22 | 8.78 | - | 49.31 | - |
| 2014 | 0.14 | 0.98 | 0.75 | 0.84 | 1.14 | 1.13 | 0.89 | 0.71 | -0.29 | 2.24 | 0.91 | -1.44 | 8.25 | - | 37.26 | - |
| 2013 | 1.41 | 0.61 | 0.30 | 0.45 | 1.06 | 0.35 | -0.06 | 0.87 | 0.45 | 1.02 | 1.21 | 0.83 | 8.83 | - | 26.80 | - |
| 2012 | 0.89 | 2.10 | 1.47 | 1.40 | 0.96 | 0.84 | 1.76 | 1.27 | 1.25 | 1.54 | 1.09 | 1.49 | 17.29 | - | 16.51 | - |
| 2011 | 0.76 | 0.98 | 1.11 | -11.46 | 0.98 | 0.38 | 0.82 | 1.58 | 0.44 | 1.17 | 1.04 | 0.53 | -2.40 | - | -0.66 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.68 | 1.09 | 1.78 | - | 1.78 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.21%
Cotas de fundosR$ 29.150.679,13
14.64%
Títulos públicosR$ 5.674.670,32
8.79%
AGUESR$ 3.407.840,02
4.40%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.707.349,51
0.00%
Valores a receberR$ 1.834,36
-0.02%
Valores a pagar-R$ 6.919,52
-3.03%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 1.175.760,96
Patrimônio
R$ 38.759.691,03
Cotistas
1
Web
Android
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