LÂMINA DE FUNDO
CMX I FIA
CMX I FIA
32229782000121
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,99701682
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.91%Patrimônio Líquido
R$ 61.517.610,02
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/01/2019
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor
Concórdia Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.79 | -1.34 | 6.01 | -3.54 | 4.20 | - | - | - | - | - | - | - | 5.95 | - | 54.83 | - |
| 2024 | -3.11 | 3.13 | -3.39 | 4.29 | -2.50 | 2.04 | 0.52 | 6.90 | -1.85 | -0.38 | -1.83 | -3.77 | -0.58 | - | 46.13 | - |
| 2023 | 3.97 | -2.96 | -2.72 | -1.01 | 3.33 | 8.19 | 2.65 | -1.80 | 1.49 | -1.08 | -20.25 | 6.78 | -6.40 | - | 46.98 | - |
| 2022 | 8.65 | 2.71 | 6.38 | -9.26 | 3.18 | -9.65 | 2.63 | 6.93 | 1.25 | 1.18 | 3.48 | -0.99 | 15.67 | - | 57.03 | - |
| 2021 | -3.48 | -5.24 | 9.12 | 2.73 | 7.46 | 0.99 | -3.74 | -2.49 | -9.49 | -5.60 | 3.29 | 2.44 | -5.58 | - | 35.76 | - |
| 2020 | -4.61 | -9.85 | -25.83 | 11.75 | 11.67 | 7.73 | 8.10 | -3.56 | -3.30 | 3.64 | 23.80 | 11.30 | 23.44 | - | 43.78 | - |
| 2019 | - | - | 3.65 | -1.35 | -1.14 | 6.28 | -3.92 | -3.67 | 5.66 | 1.94 | 1.67 | 6.97 | 16.48 | - | 16.48 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.61%
AGUESR$ 61.275.519,77
0.26%
Valores a receberR$ 161.731,32
0.20%
Operações compromissadasR$ 124.451,31
0.01%
DisponibilidadesR$ 6.760,47
-0.08%
Valores a pagar-R$ 50.852,92
Patrimônio
R$ 61.517.610,02
Cotistas
1
Web
Android
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