LÂMINA DE FUNDO
CLASSE I CIC DE FIA RESP LIMITADA
CLASSE I CIC DE FIA RESP LIMITADA
50860990000106
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,23231112
Atualizado: 06/11/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 25.52%Patrimônio Líquido
R$ 27.957.474,30
Atualizado: 07/11/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
29/05/2023
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.35 | -2.58 | 7.52 | 7.74 | 5.05 | 0.15 | -8.06 | 7.97 | 5.50 | -0.09 | 1.73 | - | 29.35 | - | 23.68 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | -0.43 | 0.25 | 5.14 | -3.33 | 1.31 | -2.11 | -4.96 | -4.38 | - | -4.38 | - |
Composição
Última atualização: 11/11/2025
Patrimônio
R$ 27.957.474,30
Cotistas
743
Web
Android
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