LÂMINA DE FUNDO
CLASSE I CIC DE FIA RES
CLASSE I CIC DE FIA RES
50860990000106
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0415083
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.74%
Patrimônio Líquido
R$ 8.757.750,26
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
29/05/2023
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-8.0611.747.03--6.84
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.35-2.587.527.745.050.15-8.06-----11.73-6.84-
2024------0.430.255.14-3.331.31-2.11-4.96-4.38--4.38-
Composição
Última atualização: 02/08/2025
Patrimônio
R$ 8.757.750,26
Cotistas
206
Gráficos aninhados Gorila App
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