LÂMINA DE FUNDO
CLASSE I CIC DE FIA RESP LIMITADA - 50.860.990/0001-06
CLASSE I CIC DE FIA RESP LIMITADA - 50.860.990/0001-06
50.860.990/0001-06
Ações
Preço da Cota
R$ 1,39809947
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 46.27%Patrimônio Líquido
R$ 54.276.174,02
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
29/05/2023
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | 23.84 | - |
| 2025 | 2.35 | -2.58 | 7.52 | 7.74 | 5.05 | 0.15 | -8.06 | 7.97 | 5.50 | -0.09 | 4.33 | -2.41 | 29.46 | - | 23.79 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | -0.43 | 0.25 | 5.14 | -3.33 | 1.31 | -2.11 | -4.96 | -4.38 | - | -4.38 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 54.276.174,02
Cotistas
1.266
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.