LÂMINA DE FUNDO
CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FIF
CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FIF
52652331000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,23338362
Atualizado: 08/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.97%Patrimônio Líquido
R$ 79.185.273,39
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
24/10/2023
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.20 | - | 26.13 | - |
| 2025 | 0.63 | -3.82 | -6.66 | 1.51 | 6.79 | -1.64 | 1.98 | -2.56 | 1.91 | 0.98 | -0.17 | 9.08 | 7.26 | - | 24.64 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | 3.28 | 5.56 | 5.37 | -0.12 | 16.20 | - | 16.20 | - |
Composição
Última atualização: 13/01/2026
Patrimônio
R$ 79.185.273,39
Cotistas
196
Web
Android
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