LÂMINA DE FUNDO
CIC DE FIF EM ACOES RESP LIMITADA - CLUBE DO VALOR
CIC DE FIF EM ACOES RESP LIMITADA - CLUBE DO VALOR
52652358000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,17294974
Atualizado: 01/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.23%Patrimônio Líquido
R$ 28.003.763,82
Atualizado: 28/11/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
24/10/2023
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.37 | -3.78 | -4.37 | 1.59 | 6.46 | -1.70 | 1.86 | -2.60 | 1.86 | 0.98 | -0.20 | -0.21 | -0.21 | - | 10.13 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.15 | 5.28 | -0.31 | 10.36 | - | 10.36 | - |
Composição
Última atualização: 04/12/2025
Patrimônio
R$ 28.003.763,82
Cotistas
283
Web
Android
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