LÂMINA DE FUNDO
CLUBE DO VALOR MASTER FIA
CLUBE DO VALOR MASTER FIA
36083510000117
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,51083105
Atualizado: 30/04/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.64%
Patrimônio Líquido
R$ 97.427.977,85
Atualizado: 29/04/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
02/07/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Banco Genial S.A.
Gestor
Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
8.0020.0312.2836.6118.7949.87
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.09-2.1810.218.00--------20.03-49.89-
2024-4.05-0.112.59-2.15-1.980.952.685.48-1.470.48-5.01-7.17-9.98-24.88-
20237.90-4.67-2.37-4.094.108.613.042.57-1.68-4.446.036.2421.81-38.72-
20224.17-2.956.54-4.523.25-14.803.221.20-5.403.063.00-2.17-7.16-13.88-
2021-5.64-1.8814.389.212.410.10-1.61-4.03-0.95-5.31-0.986.1510.36-22.67-
2020--------1.04-6.92-2.9915.337.8511.15-11.15-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
76.84%
AÇÕESR$ 74.863.658,18
0.77%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 750.195,43
0.66%
DEPÓSITO A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 643.024,65
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PRIVADOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 97.427.977,85
Cotistas
576
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.