LÂMINA DE FUNDO
CLUBE DO VALOR MASTER FIA
CLUBE DO VALOR MASTER FIA
36083510000117
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,56152626
Atualizado: 22/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.37%Patrimônio Líquido
R$ 101.483.058,72
Atualizado: 21/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
02/07/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Banco Genial S.A.
Gestor
Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.09 | -2.18 | 10.21 | 8.00 | 3.36 | - | - | - | - | - | - | - | 24.06 | - | 54.92 | - |
| 2024 | -4.05 | -0.11 | 2.59 | -2.15 | -1.98 | 0.95 | 2.68 | 5.48 | -1.47 | 0.48 | -5.01 | -7.17 | -9.98 | - | 24.88 | - |
| 2023 | 7.90 | -4.67 | -2.37 | -4.09 | 4.10 | 8.61 | 3.04 | 2.57 | -1.68 | -4.44 | 6.03 | 6.24 | 21.81 | - | 38.72 | - |
| 2022 | 4.17 | -2.95 | 6.54 | -4.52 | 3.25 | -14.80 | 3.22 | 1.20 | -5.40 | 3.06 | 3.00 | -2.17 | -7.16 | - | 13.88 | - |
| 2021 | -5.64 | -1.88 | 14.38 | 9.21 | 2.41 | 0.10 | -1.61 | -4.03 | -0.95 | -5.31 | -0.98 | 6.15 | 10.36 | - | 22.67 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -1.04 | -6.92 | -2.99 | 15.33 | 7.85 | 11.15 | - | 11.15 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
76.84%
AÇÕESR$ 77.979.582,32
0.77%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 781.419,55
0.66%
DEPÓSITO A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 669.788,19
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PRIVADOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 101.483.058,72
Cotistas
571
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.