LÂMINA DE FUNDO
CLUBE DO VALOR ACOES BARATAS FC FIA
CLUBE DO VALOR ACOES BARATAS FC FIA
37751417000104
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,26375542
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.04%Patrimônio Líquido
R$ 26.890.174,38
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/07/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.90 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.84 | - | 21.27 | - |
| 2024 | -4.14 | -0.22 | 2.41 | -3.44 | -2.06 | 0.83 | 3.31 | 5.31 | -1.59 | 0.31 | -4.94 | -7.15 | -11.46 | - | 16.79 | - |
| 2023 | 7.65 | -5.08 | -2.38 | -4.05 | 3.99 | 8.33 | 2.85 | 2.00 | -0.54 | -4.27 | 6.04 | 6.08 | 21.14 | - | 31.90 | - |
| 2022 | 4.06 | -2.91 | 6.36 | -4.48 | 3.18 | -14.58 | 3.16 | 1.08 | -5.49 | 2.88 | 2.84 | -2.28 | -7.82 | - | 8.88 | - |
| 2021 | -5.67 | -1.91 | 13.36 | 6.99 | 3.39 | 0.22 | -1.64 | -4.02 | -0.97 | -5.23 | -1.00 | 6.02 | 8.14 | - | 18.12 | - |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.56 | -6.90 | -3.07 | 15.23 | 7.80 | 9.23 | - | 9.23 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.03%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 26.898.241,43
0.23%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 61.847,40
0.09%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 24.201,16
0.06%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 16.134,10
Patrimônio
R$ 26.890.174,38
Cotistas
716
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.