LÂMINA DE FUNDO
CLUBE DO VALOR ACOES BARATAS FIF
CLUBE DO VALOR ACOES BARATAS FIF
37751417000104
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,43724976
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.33%
Patrimônio Líquido
R$ 49.070.331,71
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/07/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.1118.643.3612.4924.3538.55
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.90-2.869.287.246.14-0.14-4.34-0.11----18.64-38.56-
2024-4.14-0.222.41-3.44-2.060.833.315.31-1.590.31-4.94-7.15-11.46-16.79-
20237.65-5.08-2.38-4.053.998.332.852.00-0.54-4.276.046.0821.14-31.90-
20224.06-2.916.36-4.483.18-14.583.161.08-5.492.882.84-2.28-7.82-8.88-
2021-5.67-1.9113.366.993.390.22-1.64-4.02-0.97-5.23-1.006.028.14-18.12-
20200.000.000.000.000.000.000.00-2.56-6.90-3.0715.237.809.23-9.23-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.03%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 49.085.052,81
0.23%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 112.861,76
0.09%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 44.163,30
0.06%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 29.442,20
Patrimônio
R$ 49.070.331,71
Cotistas
1.153
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