LÂMINA DE FUNDO
CLN FIXED BRASIL 2026 FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
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37021564000110
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,53257506
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.27%
Patrimônio Líquido
R$ 307.643.511,24
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/05/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Maf Dtvm
Gestor
Modal Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.819.1510.8220.1345.1439.29
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.461.240.721.331.080.951.220.81----9.15-39.32-
20240.980.470.65-0.240.160.180.521.020.500.640.210.185.39-27.64-
20234.400.205.382.274.422.981.381.08-0.840.912.351.9629.72-21.11-
2022-1.78-0.010.23-1.300.20-2.120.883.311.19-0.36-5.822.42-3.42--6.63-
2021-2.67-2.55-3.983.020.080.73-0.38-2.93-2.39-5.993.704.58-8.98--3.33-
2020------4.05-1.67-3.630.621.375.616.21-6.21-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.80%
Outras aplicaçõesR$ 303.955.154,73
0.61%
Operações compromissadasR$ 1.872.872,08
0.60%
Títulos públicosR$ 1.833.956,49
0.00%
DisponibilidadesR$ 10.118,75
-0.02%
Valores a pagar-R$ 48.176,74
Patrimônio
R$ 307.643.511,24
Cotistas
0
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