LÂMINA DE FUNDO
CLN FIXED BRA 2026 FIM CRED PRIV IE
CLN FIXED BRA 2026 FIM CRED PRIV IE
37.021.564/0001-10
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,43149088
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.01%Patrimônio Líquido
R$ 287.982.255,84
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/05/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Maf Dtvm
Gestor
Modal Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.46 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.38 | - | 30.68 | - |
| 2024 | 0.98 | 0.47 | 0.65 | -0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.52 | 1.02 | 0.50 | 0.64 | 0.21 | 0.18 | 5.39 | - | 27.64 | - |
| 2023 | 4.40 | 0.20 | 5.38 | 2.27 | 4.42 | 2.98 | 1.38 | 1.08 | -0.84 | 0.91 | 2.35 | 1.96 | 29.72 | - | 21.11 | - |
| 2022 | -1.78 | -0.01 | 0.23 | -1.30 | 0.20 | -2.12 | 0.88 | 3.31 | 1.19 | -0.36 | -5.82 | 2.42 | -3.42 | - | -6.63 | - |
| 2021 | -2.67 | -2.55 | -3.98 | 3.02 | 0.08 | 0.73 | -0.38 | -2.93 | -2.39 | -5.99 | 3.70 | 4.58 | -8.98 | - | -3.33 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 4.05 | -1.67 | -3.63 | 0.62 | 1.37 | 5.61 | 6.21 | - | 6.21 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.80%
Outras aplicaçõesR$ 284.529.619,30
0.61%
Operações compromissadasR$ 1.753.178,29
0.60%
Títulos públicosR$ 1.716.749,77
0.00%
DisponibilidadesR$ 9.472,07
-0.02%
Valores a pagar-R$ 45.097,81
Patrimônio
R$ 287.982.255,84
Cotistas
76
Web
Android
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