LÂMINA DE FUNDO
CLN FIXED BRASIL 2026 FIF MULT CRED PRIV RESP LIM
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37021564000110
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,51952764
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.77%
Patrimônio Líquido
R$ 305.024.420,29
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/05/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Maf Dtvm
Gestor
Modal Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.228.2811.0620.4648.7438.18
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.461.240.721.331.080.951.22-----8.28-38.21-
20240.980.470.65-0.240.160.180.521.020.500.640.210.185.39-27.64-
20234.400.205.382.274.422.981.381.08-0.840.912.351.9629.72-21.11-
2022-1.78-0.010.23-1.300.20-2.120.883.311.19-0.36-5.822.42-3.42--6.63-
2021-2.67-2.55-3.983.020.080.73-0.38-2.93-2.39-5.993.704.58-8.98--3.33-
2020------4.05-1.67-3.630.621.375.616.21-6.21-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.80%
Outras aplicaçõesR$ 301.367.464,21
0.61%
Operações compromissadasR$ 1.856.927,57
0.60%
Títulos públicosR$ 1.818.343,30
0.00%
DisponibilidadesR$ 10.032,61
-0.02%
Valores a pagar-R$ 47.766,60
Patrimônio
R$ 305.024.420,29
Cotistas
75
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