LÂMINA DE FUNDO
CLIQUE MASTER RF FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLIQUE MASTER RF FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26840592000143
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 18,6794888
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.66%
Patrimônio Líquido
R$ 935.023.718,24
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/02/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Eduardo Brenner
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.4816.208.2616.8426.45102.65
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.550.324.313.962.43-0.60-2.983.921.48---16.22-102.76-
2024-3.39-0.551.76-4.02-0.41-1.622.785.79-1.16-1.37-3.52-2.10-7.95-74.46-
20231.81-2.27-2.210.426.976.832.95-1.64-2.56-3.387.405.2820.36-89.53-
20225.08-1.874.50-7.14-0.39-8.922.315.281.573.80-5.17-0.19-2.42-57.47-
2021-3.892.10-0.487.767.091.46-5.13-3.55-6.20-7.88-2.342.61-9.41-61.37-
2020-1.40-5.97-26.117.424.0912.688.90-2.86-2.380.0012.517.307.60-78.14-
20199.77-1.96-0.471.176.124.772.11-0.182.972.832.579.4946.03-65.55-
20188.48-1.514.63-2.33-10.82-4.367.20-3.95-0.544.493.590.033.26-13.37-
2017-------5.582.36-1.29-4.037.249.79-9.79-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
60.23%
AGUESR$ 563.139.025,59
25.94%
Cotas de fundosR$ 242.524.217,33
5.55%
Operações compromissadasR$ 51.861.065,29
3.35%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 31.307.019,54
3.10%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 28.955.752,79
1.18%
DebênturesR$ 10.995.282,38
0.67%
Brazilian depos receipt BDRR$ 6.267.736,54
0.14%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.307.753,63
0.13%
Valores a receberR$ 1.198.152,20
0.04%
Opç compra - posiç titularesR$ 373.643,89
0.02%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 175.496,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 34.030,79
-0.01%
Valores a pagar-R$ 77.883,30
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 110.709,30
-0.31%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.926.876,88
Patrimônio
R$ 935.023.718,24
Cotistas
4
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.