LÂMINA DE FUNDO
CLIQUE MASTER RF FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CLIQUE MASTER RF FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26840592000143
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 19,0070218
Atualizado: 07/11/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.32%Patrimônio Líquido
R$ 929.592.230,74
Atualizado: 06/11/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/02/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Eduardo Brenner
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.55 | 0.32 | 4.31 | 3.96 | 2.43 | -0.60 | -2.98 | 3.92 | 1.48 | 0.91 | 0.85 | - | 18.27 | - | 106.33 | - |
| 2024 | -3.39 | -0.55 | 1.76 | -4.02 | -0.41 | -1.62 | 2.78 | 5.79 | -1.16 | -1.37 | -3.52 | -2.10 | -7.95 | - | 74.46 | - |
| 2023 | 1.81 | -2.27 | -2.21 | 0.42 | 6.97 | 6.83 | 2.95 | -1.64 | -2.56 | -3.38 | 7.40 | 5.28 | 20.36 | - | 89.53 | - |
| 2022 | 5.08 | -1.87 | 4.50 | -7.14 | -0.39 | -8.92 | 2.31 | 5.28 | 1.57 | 3.80 | -5.17 | -0.19 | -2.42 | - | 57.47 | - |
| 2021 | -3.89 | 2.10 | -0.48 | 7.76 | 7.09 | 1.46 | -5.13 | -3.55 | -6.20 | -7.88 | -2.34 | 2.61 | -9.41 | - | 61.37 | - |
| 2020 | -1.40 | -5.97 | -26.11 | 7.42 | 4.09 | 12.68 | 8.90 | -2.86 | -2.38 | 0.00 | 12.51 | 7.30 | 7.60 | - | 78.14 | - |
| 2019 | 9.77 | -1.96 | -0.47 | 1.17 | 6.12 | 4.77 | 2.11 | -0.18 | 2.97 | 2.83 | 2.57 | 9.49 | 46.03 | - | 65.55 | - |
| 2018 | 8.48 | -1.51 | 4.63 | -2.33 | -10.82 | -4.36 | 7.20 | -3.95 | -0.54 | 4.49 | 3.59 | 0.03 | 3.26 | - | 13.37 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 5.58 | 2.36 | -1.29 | -4.03 | 7.24 | 9.79 | - | 9.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
60.23%
AGUESR$ 559.867.790,31
25.94%
Cotas de fundosR$ 241.115.411,08
5.55%
Operações compromissadasR$ 51.559.807,98
3.35%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 31.125.159,25
3.10%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 28.787.550,85
1.18%
DebênturesR$ 10.931.411,55
0.67%
Brazilian depos receipt BDRR$ 6.231.327,70
0.14%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.300.156,98
0.13%
Valores a receberR$ 1.191.192,22
0.04%
Opç compra - posiç titularesR$ 371.473,42
0.02%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 174.477,02
0.00%
DisponibilidadesR$ 33.833,11
-0.01%
Valores a pagar-R$ 77.430,88
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 110.066,19
-0.31%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.909.874,86
Patrimônio
R$ 929.592.230,74
Cotistas
4
Web
Android
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