LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CLIQUE J FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO CLIQUE J FI
32355797000136
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,0943034575
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.02%Patrimônio Líquido
R$ 102.620.716,65
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/03/2019
Benchmark
IPCA
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Hix Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.79 | -0.21 | 2.77 | 7.89 | 9.62 | 2.79 | -6.57 | 11.24 | 2.12 | - | - | - | 38.66 | - | 101.95 | - |
| 2024 | -6.90 | -2.75 | 6.64 | 0.72 | -0.27 | -1.43 | 4.44 | 1.23 | 2.84 | -3.27 | -10.98 | -7.77 | -17.45 | - | 45.64 | - |
| 2023 | 6.92 | 4.87 | -2.54 | -4.00 | 9.56 | 1.48 | 6.38 | 4.77 | -1.28 | -7.41 | 10.39 | 7.74 | 41.32 | - | 76.43 | - |
| 2022 | -0.78 | -3.85 | 1.52 | -8.14 | 1.92 | -17.85 | 4.53 | 13.88 | 1.89 | 7.68 | -13.91 | -6.90 | -22.03 | - | 24.85 | - |
| 2021 | -2.55 | -6.97 | 7.51 | 2.33 | 8.47 | -0.29 | -4.69 | -4.93 | -2.93 | -10.04 | 7.08 | 1.37 | -7.35 | - | 60.12 | - |
| 2020 | 1.28 | -4.43 | -24.12 | 6.93 | 5.00 | 8.72 | 9.58 | -3.48 | -5.93 | 4.21 | 11.89 | 6.06 | 10.31 | - | 72.82 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 5.28 | 10.93 | -0.36 | 6.30 | 3.90 | 7.42 | 13.48 | 56.67 | - | 56.67 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.06%
AGUESR$ 92.423.197,52
9.26%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 9.501.870,22
0.69%
Valores a receberR$ 712.109,30
0.28%
Cotas de fundosR$ 290.572,23
0.00%
DisponibilidadesR$ 757,51
-0.30%
Valores a pagar-R$ 307.791,67
Patrimônio
R$ 102.620.716,65
Cotistas
1
Web
Android
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