LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CLAVE TOTAL RETURN FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CLAVE TOTAL RETURN FUNDO
41907541000185
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3121763
Atualizado: 07/11/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.33%Patrimônio Líquido
R$ 20.954.272,20
Atualizado: 07/11/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/05/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.39 | -1.21 | 2.74 | 3.40 | 6.38 | -0.79 | -5.27 | 5.23 | 3.01 | 0.75 | -0.35 | - | 15.77 | - | 15.48 | - |
| 2024 | -3.95 | 1.77 | 0.33 | -4.90 | -1.48 | -1.38 | 1.16 | 7.13 | -1.69 | -0.66 | -0.99 | -5.07 | -9.85 | - | -0.25 | - |
| 2023 | 6.57 | 0.76 | -3.96 | -1.51 | 4.62 | 4.52 | 0.77 | -5.44 | -0.17 | -4.05 | 5.14 | 1.44 | 8.12 | - | 10.65 | - |
| 2022 | 3.47 | -0.56 | 2.81 | -3.25 | 1.77 | -5.27 | 2.50 | 4.23 | 0.80 | 3.25 | -5.53 | 0.65 | 4.31 | - | 2.34 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 3.39 | 1.11 | -0.79 | -4.72 | -2.30 | 1.62 | -1.89 | - | -1.89 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 20.954.236,58
0.57%
Valores a receberR$ 119.653,69
-0.57%
Valores a pagar-R$ 119.617,90
Patrimônio
R$ 20.954.272,20
Cotistas
109
Web
Android
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