LÂMINA DE FUNDO
CLAVE ALPHA MACRO FC FIM ACCESS
CLAVE ALPHA MACRO FC FIM ACCESS
20.226.378/0001-15
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,6544166
Atualizado: 15/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.68%
Patrimônio Líquido
R$ 760.449.433,49
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
01/08/2014
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.300.756.6123.5839.00167.79
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.67-1.220.76-1.270.28-0.353.30-----0.7613.50167.77119.04
CDI0.970.800.830.890.830.790.39-----5.63-140.94-
20231.51-0.410.890.620.230.961.94-0.480.390.583.261.9812.0292.25165.75129.39
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-128.10-
2022-0.302.373.462.091.72-0.650.180.841.583.74-0.163.2119.51157.59137.23134.80
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-101.80-
20211.192.212.330.291.511.11-2.101.92-0.36-2.230.932.859.93223.6598.50123.79
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-79.57-
2020-0.51-0.91-14.936.033.350.401.982.050.880.302.041.961.0939.6480.57112.00
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-71.94-
20193.870.16-1.161.440.890.850.55-1.701.091.49-1.922.978.69146.0578.63116.77
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-67.34-
20181.560.430.810.22-0.590.341.600.07-0.132.42-0.91-0.395.5185.9664.35111.06
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-57.94-
20171.611.511.570.420.42-0.183.070.541.19-0.90-0.080.6610.22102.9255.76115.15
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-48.43-
20163.041.842.263.391.161.141.161.771.411.211.912.5725.37181.3441.32118.00
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-35.02-
20153.490.730.62-1.072.77-0.564.17-1.15-1.093.180.792.0814.66110.5612.7268.95
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-18.45-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.43%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 763.719.366,05
99.13%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 753.833.523,42
0.13%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 988.584,26
0.09%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 684.404,49
Patrimônio
R$ 760.449.433,49
Cotistas
2.727
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