LÂMINA DE FUNDO
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIF CIC MULT RESP LI
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIF CIC MULT RESP LI
41955511000144
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3245844
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.37%Patrimônio Líquido
R$ 3.371.659,06
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
23/08/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Clave Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.32 | 0.10 | 0.38 | 3.14 | -0.12 | 1.13 | -1.25 | - | - | - | - | - | 3.04 | - | 32.89 | - |
| 2024 | -0.71 | -1.28 | 0.75 | -1.33 | 0.27 | -0.36 | -0.77 | 1.35 | -0.76 | -2.59 | 0.09 | -0.92 | -6.14 | - | 28.97 | - |
| 2023 | 1.50 | 0.22 | 0.88 | 0.62 | 0.23 | 0.95 | 1.94 | -0.48 | 1.35 | 0.63 | 3.23 | 1.94 | 13.76 | - | 37.41 | - |
| 2022 | -0.17 | 2.16 | 3.38 | 2.09 | 1.71 | -0.67 | 0.18 | 0.84 | 1.59 | 3.76 | -0.17 | 3.22 | 19.32 | - | 20.79 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.25 | 0.89 | 2.65 | 1.23 | - | 1.23 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
37.45%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.262.686,32
12.97%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 437.304,18
12.87%
AÇÕESR$ 433.932,52
2.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 67.433,18
Patrimônio
R$ 3.371.659,06
Cotistas
59
Web
Android
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